- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年 6月24日現在] | 当期 [2019年12月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,488,647 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,312,473,185 | 1,385,303,137 | |||
| 未収入金 | 3,714,851 | 3,789,841 | |||
| 流動資産合計 | 1,318,676,683 | 1,389,092,978 | |||
| 資産合計 | 1,318,676,683 | 1,389,092,978 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,610,852 | 2,736,871 | |||
| 未払受託者報酬 | 24,420 | 23,143 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,074,398 | 1,018,269 | |||
| 未払利息 | 5 | - | |||
| その他未払費用 | 12,197 | 11,558 | |||
| 流動負債合計 | 3,721,872 | 3,789,841 | |||
| 負債合計 | 3,721,872 | 3,789,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,305,426,446 | ※1 1,368,435,766 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,528,365 | 16,867,371 | |||
| (分配準備積立金) | 16,376,959 | 28,604,704 | |||
| 元本等合計 | 1,314,954,811 | 1,385,303,137 | |||
| 純資産合計 | 1,314,954,811 | 1,385,303,137 | |||
| 負債純資産合計 | 1,318,676,683 | 1,389,092,978 | |||
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