有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2021年 6月23日現在] | 当期 [2021年12月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 194,819,463 | 109,989,780 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,394,112,413 | 914,676,745 | |||
| 未収入金 | 3,989,219 | 3,446,036 | |||
| 流動資産合計 | 1,592,921,095 | 1,028,112,561 | |||
| 資産合計 | 1,592,921,095 | 1,028,112,561 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,237,866 | 2,085,690 | |||
| 未払解約金 | - | 958,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,727 | 17,914 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,263,925 | 788,186 | |||
| 未払利息 | 190 | 130 | |||
| その他未払費用 | 14,344 | 8,943 | |||
| 流動負債合計 | 4,545,052 | 3,859,588 | |||
| 負債合計 | 4,545,052 | 3,859,588 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,618,933,434 | ※1 1,042,845,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △30,557,391 | ※2 △18,592,227 | |||
| (分配準備積立金) | 29,302,656 | 16,376,155 | |||
| 元本等合計 | 1,588,376,043 | 1,024,252,973 | |||
| 純資産合計 | 1,588,376,043 | 1,024,252,973 | |||
| 負債純資産合計 | 1,592,921,095 | 1,028,112,561 | |||
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