有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2019年12月23日現在] | 当期 [2020年 6月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 369,564,152 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,385,303,137 | 1,134,395,219 | |||
| 未収入金 | 3,789,841 | 3,230,098 | |||
| 流動資産合計 | 1,389,092,978 | 1,507,189,469 | |||
| 資産合計 | 1,389,092,978 | 1,507,189,469 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 2,736,871 | 3,095,222 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,143 | 26,035 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,018,269 | 1,145,569 | |||
| 未払利息 | - | 609 | |||
| その他未払費用 | 11,558 | 13,001 | |||
| 流動負債合計 | 3,789,841 | 4,280,436 | |||
| 負債合計 | 3,789,841 | 4,280,436 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,368,435,766 | ※1 1,547,611,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 16,867,371 | ※2 △44,702,230 | |||
| (分配準備積立金) | 28,604,704 | 44,767,852 | |||
| 元本等合計 | 1,385,303,137 | 1,502,909,033 | |||
| 純資産合計 | 1,385,303,137 | 1,502,909,033 | |||
| 負債純資産合計 | 1,389,092,978 | 1,507,189,469 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
