有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/26-2024/06/24)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年12月25日現在] | 当期 [2024年 6月24日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 56,797,427 | 45,698,095 | |||
| 親投資信託受益証券 | 171,675,315 | 137,857,935 | |||
| 未収入金 | 1,391,644 | 1,038,968 | |||
| 未収利息 | - | 85 | |||
| 流動資産合計 | 229,864,386 | 184,595,083 | |||
| 資産合計 | 229,864,386 | 184,595,083 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 421,347 | 348,326 | |||
| 未払解約金 | 1,234,222 | 867,100 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,236 | 3,630 | |||
| 未払委託者報酬 | 186,452 | 159,765 | |||
| 未払利息 | 20 | - | |||
| その他未払費用 | 2,105 | 1,797 | |||
| 流動負債合計 | 1,848,382 | 1,380,618 | |||
| 負債合計 | 1,848,382 | 1,380,618 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 280,898,247 | ※1 232,217,923 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △52,882,243 | ※2 △49,003,458 | |||
| (分配準備積立金) | 3,934,731 | 3,190,274 | |||
| 元本等合計 | 228,016,004 | 183,214,465 | |||
| 純資産合計 | 228,016,004 | 183,214,465 | |||
| 負債純資産合計 | 229,864,386 | 184,595,083 | |||
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