有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/25-2024/12/23)
【東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2024年 6月24日現在] | 当期 [2024年12月23日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 45,698,095 | 31,633,178 | |||
| 親投資信託受益証券 | 137,857,935 | 128,717,929 | |||
| 未収入金 | 1,038,968 | 350,378 | |||
| 未収利息 | 85 | 188 | |||
| 流動資産合計 | 184,595,083 | 160,701,673 | |||
| 資産合計 | 184,595,083 | 160,701,673 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 348,326 | 310,553 | |||
| 未払解約金 | 867,100 | 12 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,630 | 2,764 | |||
| 未払委託者報酬 | 159,765 | 121,617 | |||
| その他未払費用 | 1,797 | 1,367 | |||
| 流動負債合計 | 1,380,618 | 436,313 | |||
| 負債合計 | 1,380,618 | 436,313 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 232,217,923 | ※1 207,035,882 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △49,003,458 | ※2 △46,770,522 | |||
| (分配準備積立金) | 3,190,274 | 2,443,460 | |||
| 元本等合計 | 183,214,465 | 160,265,360 | |||
| 純資産合計 | 183,214,465 | 160,265,360 | |||
| 負債純資産合計 | 184,595,083 | 160,701,673 | |||
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