有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月12日-平成29年12月25日)

	平成30年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,227,803,744	円
Ⅱ 負債総額	264,991	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,227,538,753	円
Ⅳ 発行済数量	1,225,591,646	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0016	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	平成30年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	9,463,881,789	円
Ⅱ 負債総額	5,966,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,457,914,995	円
Ⅳ 発行済数量	5,566,806,212	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6990	円

東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	平成30年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,714,710,448	円
Ⅱ 負債総額	1,215,987	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,713,494,461	円
Ⅳ 発行済数量	1,709,075,818	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0026	円

東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	平成30年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	353,403,940	円
Ⅱ 負債総額	142,787	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,261,153	円
Ⅳ 発行済数量	353,964,803	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9980	円