有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,026,780,429	円
Ⅱ 負債総額	196,883	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,026,583,546	円
Ⅳ 発行済数量	1,043,034,632	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9842	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,353,664,150	円
Ⅱ 負債総額	48,655,363	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,305,008,787	円
Ⅳ 発行済数量	1,655,705,547	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9961	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,461,964,993	円
Ⅱ 負債総額	23,986,419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,437,978,574	円
Ⅳ 発行済数量	1,323,519,723	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0865	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2021年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	215,128,000	円
Ⅱ 負債総額	3,438,026	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	211,689,974	円
Ⅳ 発行済数量	137,599,970	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5384	円