有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,309,313,831	円
Ⅱ 負債総額	141,008	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,309,172,823	円
Ⅳ 発行済数量	1,304,956,499	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0032	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,549,512,978	円
Ⅱ 負債総額	28,733,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,520,779,546	円
Ⅳ 発行済数量	6,233,891,664	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6877	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,991,004,801	円
Ⅱ 負債総額	34,305,175	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,956,699,626	円
Ⅳ 発行済数量	1,872,540,506	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0449	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2019年6月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	420,241,761	円
Ⅱ 負債総額	5,406,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	414,835,250	円
Ⅳ 発行済数量	354,775,360	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1693	円