有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/24-2025/12/23)

	2025年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	132,323,420	円
Ⅱ 負債総額	25,351	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	132,298,069	円
Ⅳ 発行済数量	173,032,929	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7646	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2025年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	551,882,053	円
Ⅱ 負債総額	3,431,968	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	548,450,085	円
Ⅳ 発行済数量	258,851,520	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1188	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2025年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	247,399,398	円
Ⅱ 負債総額	1,388,547	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	246,010,851	円
Ⅳ 発行済数量	261,007,368	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9425	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2025年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	35,336,403	円
Ⅱ 負債総額	222,134	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,114,269	円
Ⅳ 発行済数量	33,120,598	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0602	円