有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,626,921,373	円
Ⅱ 負債総額	312,727	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,626,608,646	円
Ⅳ 発行済数量	1,653,528,158	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9837	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	4,916,592,642	円
Ⅱ 負債総額	9,903,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,906,689,627	円
Ⅳ 発行済数量	2,889,821,813	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6979	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,351,359,738	円
Ⅱ 負債総額	4,257,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,347,102,443	円
Ⅳ 発行済数量	2,109,839,356	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1125	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2020年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	343,142,294	円
Ⅱ 負債総額	849,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	342,292,988	円
Ⅳ 発行済数量	317,597,174	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0778	円