有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/25-2024/12/23)

	2024年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	159,790,466	円
Ⅱ 負債総額	30,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,759,753	円
Ⅳ 発行済数量	206,313,653	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7744	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2024年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,023,773,252	円
Ⅱ 負債総額	22,452,516	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,320,736	円
Ⅳ 発行済数量	500,687,009	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9999	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2024年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	310,207,528	円
Ⅱ 負債総額	11,548,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,658,586	円
Ⅳ 発行済数量	326,747,816	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9140	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2024年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	22,137,532	円
Ⅱ 負債総額	1,112,604	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,024,928	円
Ⅳ 発行済数量	19,276,219	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0907	円