有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

	2019年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,221,824,042	円
Ⅱ 負債総額	261,530	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,221,562,512	円
Ⅳ 発行済数量	1,271,740,660	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9605	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2019年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	10,347,393,438	円
Ⅱ 負債総額	38,061,361	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,309,332,077	円
Ⅳ 発行済数量	6,587,083,361	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5651	円

東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2019年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,718,427,305	円
Ⅱ 負債総額	12,870,310	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,705,556,995	円
Ⅳ 発行済数量	1,722,912,996	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9899	円

東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2019年1月31日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	375,403,826	円
Ⅱ 負債総額	1,841,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	373,561,846	円
Ⅳ 発行済数量	338,100,645	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1049	円