有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,509,970,929	円
Ⅱ 負債総額	289,745	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,509,681,184	円
Ⅳ 発行済数量	1,554,741,798	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9710	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	3,590,346,063	円
Ⅱ 負債総額	1,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,590,344,688	円
Ⅳ 発行済数量	2,257,850,441	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5902	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,222,478,307	円
Ⅱ 負債総額	4,878,043	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,217,600,264	円
Ⅳ 発行済数量	2,064,366,264	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0742	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2020年6月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	80,145,857	円
Ⅱ 負債総額	2	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	80,145,855	円
Ⅳ 発行済数量	77,268,598	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0372	円