有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/24-2023/12/25)

	2023年12月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	228,914,878	円
Ⅱ 負債総額	179,496	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	228,735,382	円
Ⅳ 発行済数量	280,863,243	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8144	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年12月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,274,385,469	円
Ⅱ 負債総額	1,672,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,272,712,808	円
Ⅳ 発行済数量	730,599,934	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7420	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年12月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	454,367,616	円
Ⅱ 負債総額	3,614,213	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,753,403	円
Ⅳ 発行済数量	479,895,512	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9393	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年12月29日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	16,090,045	円
Ⅱ 負債総額	105,946	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,984,099	円
Ⅳ 発行済数量	14,582,147	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0961	円