有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/24-2022/12/23)

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	292,149,878	円
Ⅱ 負債総額	62,768	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	292,087,110	円
Ⅳ 発行済数量	355,972,574	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8205	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,353,452,887	円
Ⅱ 負債総額	188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,353,452,699	円
Ⅳ 発行済数量	740,294,578	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8283	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	525,415,306	円
Ⅱ 負債総額	4,522	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	525,410,784	円
Ⅳ 発行済数量	580,436,370	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9052	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2022年12月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,176,555	円
Ⅱ 負債総額	439,985	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,736,570	円
Ⅳ 発行済数量	17,195,594	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0896	円