有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/24-2023/06/23)

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	269,264,691	円
Ⅱ 負債総額	939,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	268,325,199	円
Ⅳ 発行済数量	334,394,516	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8024	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,328,114,077	円
Ⅱ 負債総額	27,588,664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,300,525,413	円
Ⅳ 発行済数量	735,922,285	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7672	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	521,365,727	円
Ⅱ 負債総額	8,203,939	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	513,161,788	円
Ⅳ 発行済数量	571,093,413	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8986	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2023年6月30日	現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	18,881,032	円
Ⅱ 負債総額	702,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,178,215	円
Ⅳ 発行済数量	17,095,461	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0633	円