有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	1,392,397,334	円
Ⅱ 負債総額	265,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,392,131,360	円
Ⅳ 発行済数量	1,372,629,099	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0142	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	8,749,417,327	円
Ⅱ 負債総額	134,106,107	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,615,311,220	円
Ⅳ 発行済数量	4,746,661,436	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8150	円

 
東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	2,030,916,359	円
Ⅱ 負債総額	1,648,767	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,029,267,592	円
Ⅳ 発行済数量	1,901,991,757	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0669	円

 
東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)

	2019年12月30日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	430,997,488	円
Ⅱ 負債総額	4,509,784	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	426,487,704	円
Ⅳ 発行済数量	359,628,257	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1859	円