有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年7月31日-平成29年12月11日)
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,719,409,750 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 917,096 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,718,492,654 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,708,717,218 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057 ( 1万口当たり 10,057 | ) |
<参考>「ワールド・ビューティー・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年12月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,948,836,590 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 334,131,882 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,614,704,708 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,302,365,447 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1357 ( 1万口当たり 11,357 | ) |
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