有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/10-2023/12/11)

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【提出】
2024/03/08 9:07
【資料】
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【項目】
65項目

2023年12月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額23,931,674,932
Ⅱ 負債総額113,046,064
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,818,628,868
Ⅳ 発行済口数23,808,580,548口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0004
(10,000口当たり)(10,004)

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