有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/10-2025/12/09)
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,744,250,046 | |
| Ⅱ 負債総額 | 61,026,576 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,683,223,470 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,242,418,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9040 | |
| (10,000口当たり) | (9,040 | ) |
| 2025年12月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,744,250,046 | |
| Ⅱ 負債総額 | 61,026,576 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,683,223,470 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,242,418,903 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9040 | |
| (10,000口当たり) | (9,040 | ) |
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