有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/12-2024/06/10)

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【提出】
2024/09/09 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
65項目

2024年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額22,482,708,219
Ⅱ 負債総額67,756,322
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,414,951,897
Ⅳ 発行済口数22,207,873,866口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0093
(10,000口当たり)(10,093)

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