有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/10-2022/12/09)

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【提出】
2023/03/08 9:00
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額23,152,592,528
Ⅱ 負債総額56,086,477
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,096,506,051
Ⅳ 発行済口数23,816,553,650口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9698
(10,000口当たり)(9,698)

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