有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)

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【提出】
2019/03/08 9:41
【資料】
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【項目】
60項目

平成30年12月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額23,777,855,803
Ⅱ 負債総額45,837,357
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,732,018,446
Ⅳ 発行済口数27,370,077,622口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8671
(10,000口当たり)(8,671)

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