有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

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【提出】
2019/09/09 10:46
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年 6月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額24,885,514,792
Ⅱ 負債総額100,975,083
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,784,539,709
Ⅳ 発行済口数25,298,888,046口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9797
(10,000口当たり)(9,797)

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