有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月10日-令和3年6月9日)

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【提出】
2021/09/08 9:05
【資料】
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【項目】
65項目

令和 3年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額21,496,327,102
Ⅱ 負債総額132,587,748
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,363,739,354
Ⅳ 発行済口数21,094,246,718口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0128
(10,000口当たり)(10,128)

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