有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/10-2023/06/09)

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【提出】
2023/09/08 10:24
【資料】
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【項目】
65項目

2023年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額25,580,248,410
Ⅱ 負債総額89,764,439
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,490,483,971
Ⅳ 発行済口数24,196,669,675口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0535
(10,000口当たり)(10,535)

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