有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月10日-令和2年6月9日)

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【提出】
2020/09/08 9:10
【資料】
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【項目】
65項目

令和 2年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額24,133,035,826
Ⅱ 負債総額45,253,306
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,087,782,520
Ⅳ 発行済口数25,471,673,844口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9457
(10,000口当たり)(9,457)

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