有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月10日-令和4年6月9日)

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【提出】
2022/09/08 9:00
【資料】
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【項目】
65項目

令和 4年 6月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額23,528,120,404
Ⅱ 負債総額38,843,085
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)23,489,277,319
Ⅳ 発行済口数24,824,118,371口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9462
(10,000口当たり)(9,462)

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