有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)

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【提出】
2020/03/06 9:16
【資料】
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【項目】
65項目

令和 1年12月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額26,376,616,822
Ⅱ 負債総額125,842,761
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)26,250,774,061
Ⅳ 発行済口数26,214,618,785口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0014
(10,000口当たり)(10,014)

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