資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年6月12日-令和1年6月10日)
【閲覧】

個別

2018年6月11日
5億4603万
2019年6月10日 +51.1%
8億2505万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）
委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能とする)べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019/09/10 9:18
#2 その他の手数料等（連結）
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
2019/09/10 9:18
#3 その他投資資産の主要なもの（連結）
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
2019/09/10 9:18
#4 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
2019/09/10 9:18
#5 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2019年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。
本数(本)純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託52012,240,884
追加型公社債投資信託00
単位型株式投資信託90389,085
単位型公社債投資信託110,065
合計61112,640,034
2019/09/10 9:18
#6 信託報酬等（連結）
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.486%(*)(税抜 0.45%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
2019/09/10 9:18
#7 投資リスク（連結）
<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
2019/09/10 9:18
#8 投資制限（連結）
ヘ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
(イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。)及び有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。)並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
(ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを指図することができます。
2019/09/10 9:18
#9 投資対象（連結）
資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2019/09/10 9:18
#10 投資方針（連結）
ヘ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
ト.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
2019/09/10 9:18
#11 投資有価証券の主要銘柄（連結）
比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド123,940,7482.7707343,410,0142.7746343,885,99940.50日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド146,630,8591.6573243,020,9501.7029249,697,68929.41日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド48,216,0852.5404122,489,4712.5739124,103,38114.62日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド29,142,6182.668877,777,0362.786781,211,7339.56日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド22,269,0741.428331,807,8801.430631,858,1373.75日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド8,145,4821.428511,636,3571.429211,641,5221.37
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.21合計99.21e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
2019/09/10 9:18
#12 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
親投資信託受益証券日本842,398,46199.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,704,5640.79
合計(純資産総額)849,103,025100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本842,398,46199.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,704,5640.79合計(純資産総額)849,103,025100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
2019/09/10 9:18
#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
時価法によっております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
2019/09/10 9:18
#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
2019/09/10 9:18
#15 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,1042018年 6月末日605,657,576―9,923―7月末日684,962,627―10,139―8月末日685,946,324―9,952―9月末日724,381,374―10,213―10月末日687,003,688―9,830―11月末日732,192,177―10,041―12月末日686,798,825―9,729―2019年 1月末日731,202,461―9,937―2月末日765,353,822―10,181―3月末日814,599,859―10,181―4月末日773,493,865―10,284―5月末日787,724,550―9,970―6月末日849,103,025―10,251―
2019/09/10 9:18
#16 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額849,713,963円
Ⅱ 負債総額610,938円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)849,103,025円
Ⅳ 発行済口数828,344,954口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0251円
(1万口当たり純資産額)(10,251円)
e border="0">Ⅰ 資産総額849,713,963円Ⅱ 負債総額610,938円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)849,103,025円Ⅳ 発行済口数828,344,954口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0251円(1万口当たり純資産額)(10,251円)
2019/09/10 9:18
#17 資産の評価（連結）
ザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
(イ)国内上場株式、国内上場投信
2019/09/10 9:18
#18 運用体制（連結）
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。
2019/09/10 9:18
#19 附属明細表（連結）
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
2019/09/10 9:18
#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額280,802,911,720円
Ⅱ 負債総額2,931,985,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)277,870,926,018円
Ⅳ 発行済口数194,430,825,769口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4292円
(1万口当たり純資産額)(14,292円)
e border="0">Ⅰ 資産総額280,802,911,720円Ⅱ 負債総額2,931,985,702円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)277,870,926,018円Ⅳ 発行済口数194,430,825,769口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4292円(1万口当たり純資産額)(14,292円)
2019/09/10 9:18
#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2
国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額476,800,679,579円
Ⅱ 負債総額7,181,276,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)469,619,403,326円
Ⅳ 発行済口数328,262,311,279口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4306円
(1万口当たり純資産額)(14,306円)
e border="0">Ⅰ 資産総額476,800,679,579円Ⅱ 負債総額7,181,276,253円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)469,619,403,326円Ⅳ 発行済口数328,262,311,279口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4306円(1万口当たり純資産額)(14,306円)
2019/09/10 9:18
#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3
外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額354,546,589,558円
Ⅱ 負債総額2,241,592,942円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,304,996,616円
Ⅳ 発行済口数136,875,682,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5739円
(1万口当たり純資産額)(25,739円)
e border="0">Ⅰ 資産総額354,546,589,558円Ⅱ 負債総額2,241,592,942円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,304,996,616円Ⅳ 発行済口数136,875,682,111口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5739円(1万口当たり純資産額)(25,739円)
2019/09/10 9:18
#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額377,536,876,275円
Ⅱ 負債総額136,698,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)377,400,178,235円
Ⅳ 発行済口数136,020,652,964口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7746円
(1万口当たり純資産額)(27,746円)
e border="0">Ⅰ 資産総額377,536,876,275円Ⅱ 負債総額136,698,040円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)377,400,178,235円Ⅳ 発行済口数136,020,652,964口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7746円(1万口当たり純資産額)(27,746円)
2019/09/10 9:18
#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5
新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額54,892,468,196円
Ⅱ 負債総額77,734,036円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,814,734,160円
Ⅳ 発行済口数19,669,904,372口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7867円
(1万口当たり純資産額)(27,867円)
e border="0">Ⅰ 資産総額54,892,468,196円Ⅱ 負債総額77,734,036円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,814,734,160円Ⅳ 発行済口数19,669,904,372口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7867円(1万口当たり純資産額)(27,867円)
2019/09/10 9:18
#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6
新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)
Ⅰ 資産総額50,131,705,644円
Ⅱ 負債総額22,173,137円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,109,532,507円
Ⅳ 発行済口数29,425,853,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7029円
(1万口当たり純資産額)(17,029円)
e border="0">Ⅰ 資産総額50,131,705,644円Ⅱ 負債総額22,173,137円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,109,532,507円Ⅳ 発行済口数29,425,853,463口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7029円(1万口当たり純資産額)(17,029円)
2019/09/10 9:18
#26 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン4,121,757,170
負債合計2,040,668,444
純資産の部
元本等
注記表
2019/09/10 9:18
#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン631,449,415
負債合計438,489,922
純資産の部
元本等
注記表
2019/09/10 9:18
#28 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金6,988,151,524
負債合計1,824,181,257
純資産の部
元本等
注記表
2019/09/10 9:18
#29 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金174,656,943
負債合計1,247,939,906
純資産の部
元本等
注記表
2019/09/10 9:18
#30 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金620,194,706
負債合計31,218,939
純資産の部
元本等
注記表
2019/09/10 9:18
#31 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2019年 6月10日現在
項目金額(円)
資産の部
流動資産
預金637,087,137
負債合計393,317,650
純資産の部
元本等
注記表
2019/09/10 9:18
#32 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式日本274,247,048,58098.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,623,877,4381.30
合計(純資産総額)277,870,926,018100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本274,247,048,58098.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,623,877,4381.30合計(純資産総額)277,870,926,018100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
資産の種類買建/売建国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株価指数先物取引買建日本4,063,620,0001.46
e border="0">資産の
2019/09/10 9:18
#33 （参考）マザーファンド、運用状況-2
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券日本392,034,000,15083.48
地方債証券日本25,803,419,5045.49
特殊債券日本31,937,201,4786.80
社債券日本16,607,336,3103.54
フランス1,403,521,0000.30
オーストラリア502,004,0000.11
アメリカ105,530,0000.02
イギリス100,662,0000.02
スウェーデン100,268,0000.02
小計18,819,321,3104.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,025,460,8840.22
合計(純資産総額)469,619,403,326100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本392,034,000,15083.48地方債証券日本25,803,419,5045.49特殊債券日本31,937,201,4786.80社債券日本16,607,336,3103.54フランス1,403,521,0000.30オーストラリア502,004,0000.11アメリカ105,530,0000.02イギリス100,662,0000.02スウェーデン100,268,0000.02小計18,819,321,3104.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,025,460,8840.22合計(純資産総額)469,619,403,326100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄
2019/09/10 9:18
#34 （参考）マザーファンド、運用状況-3
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式アメリカ218,672,366,18162.07
イギリス21,173,808,8346.01
カナダ13,151,137,8663.73
フランス12,998,885,2563.69
スイス12,879,402,8413.66
ドイツ11,003,490,1473.12
オーストラリア8,233,002,6222.34
アイルランド6,285,208,6311.78
オランダ6,193,904,3391.76
スペイン3,806,553,3491.08
香港3,542,853,8191.01
スウェーデン3,189,614,4670.91
イタリア2,438,980,3030.69
デンマーク2,173,401,1300.62
シンガポール1,581,955,7860.45
フィンランド1,472,660,6920.42
バミューダ1,467,763,2790.42
ベルギー1,240,176,1900.35
ジャージー1,011,831,1830.29
ノルウェー847,827,8110.24
ケイマン839,014,1960.24
イスラエル720,399,5530.20
キュラソー502,077,4960.14
ルクセンブルク367,021,8640.10
ニュージーランド318,186,0150.09
オーストリア293,200,5820.08
ポルトガル197,267,0970.06
リベリア178,402,3670.05
パナマ173,863,7520.05
パプアニューギニア64,560,7990.02
英ヴァージン諸島42,318,1380.01
マン島37,112,2150.01
モーリシャス10,349,6350.00
小計337,108,598,43595.69
投資信託受益証券オーストラリア173,080,4500.05
香港89,069,6100.03
小計262,150,0600.07
投資証券アメリカ7,262,046,4152.06
オーストラリア655,861,7010.19
フランス386,609,6070.11
香港241,589,7680.07
イギリス222,756,6240.06
シンガポール159,008,5310.05
カナダ66,509,6370.02
小計8,994,382,2832.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,939,865,8381.69
合計(純資産総額)352,304,996,616100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ218,672,366,18162.07イギリス21,173,808,8346.01カナダ13,151,137,8663.73フランス12,998,885,2563.69スイス12,879,402,8413.66ドイツ11,003,490,1473.12オーストラリア8,233,002,6222.34アイルランド6,285,208,6311.78オランダ6,193,904,3391.76スペイン3,806,553,3491.08香港3,542,853,8191.01スウェーデン3,189,614,4670.91イタリア2,438,980,3030.69デンマーク2,173,401,1300.62シンガポール1,581,955,7860.45フィンランド1,472,660,6920.42バミューダ1,467,763,2790.42ベルギー1,240,176,1900.35ジャージー1,011,831,1830.29ノルウェー847,827,8110.24ケイマン839,014,1960.24イスラエル720,399,5530.20キュラソー502,077,4960.14ルクセンブルク367,021,8640.10ニュージーランド318,186,0150.09オーストリア293,200,5820.08ポルトガル197,267,0970.06リベリア178,402,3670.05パナマ173,863,7520.05パプアニューギニア64,560,7990.02英ヴァージン諸島42,318,1380.01マン島37,112,2150.01モーリシャス10,349,6350.00小計337,108,598,43595.69投資信託受益証券オーストラリア173,080,4500.05香港89,069,6100.03小計262,150,0600.07投資証券アメリカ7,262,046,4152.06オーストラリア655,861,7010.19フランス386,609,6070.11香港241,589,7680.07イギリス222,756,6240.06シンガポール159,008,5310.05カナダ66,509,6370.02小計8,994,382,2832.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,939,865,8381.69合計(純資産総額)352,304,996,616100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
資産の種類買建/売建国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株価指数先物取引買建アメリカ3,775,264,4461.07
買建カナダ208,021,5640.06
買建ドイツ917,612,1380.26
買建イギリス390,918,6500.11
買建オーストラリア224,307,2110.06
e border="0">資産の
2019/09/10 9:18
#35 （参考）マザーファンド、運用状況-4
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券アメリカ174,263,094,95646.17
フランス37,175,267,6309.85
イタリア32,660,799,8608.65
ドイツ24,704,313,9506.55
イギリス23,712,494,4206.28
スペイン21,686,533,8935.75
ベルギー9,391,227,0062.49
オランダ7,490,018,6851.98
オーストラリア7,484,104,1301.98
カナダ7,348,069,5561.95
オーストリア5,517,982,7411.46
メキシコ3,110,341,7970.82
アイルランド2,750,344,1280.73
ポーランド2,268,681,4920.60
フィンランド2,202,598,0250.58
南アフリカ2,135,503,6000.57
デンマーク1,915,697,5270.51
マレーシア1,722,341,4690.46
シンガポール1,527,928,9870.40
スウェーデン1,323,369,0720.35
ノルウェー926,790,2290.25
小計371,317,503,15398.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,082,675,0821.61
合計(純資産総額)377,400,178,235100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ174,263,094,95646.17フランス37,175,267,6309.85イタリア32,660,799,8608.65ドイツ24,704,313,9506.55イギリス23,712,494,4206.28スペイン21,686,533,8935.75ベルギー9,391,227,0062.49オランダ7,490,018,6851.98オーストラリア7,484,104,1301.98カナダ7,348,069,5561.95オーストリア5,517,982,7411.46メキシコ3,110,341,7970.82アイルランド2,750,344,1280.73ポーランド2,268,681,4920.60フィンランド2,202,598,0250.58南アフリカ2,135,503,6000.57デンマーク1,915,697,5270.51マレーシア1,722,341,4690.46シンガポール1,527,928,9870.40スウェーデン1,323,369,0720.35ノルウェー926,790,2290.25小計371,317,503,15398.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,082,675,0821.61合計(純資産総額)377,400,178,235100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
資産の種類買建/売建国/地域時価合計(円)投資比率(%)
債券先物取引買建アメリカ1,103,277,8080.29
買建ドイツ1,303,000,2360.35
e border="0">資産の
2019/09/10 9:18
#36 （参考）マザーファンド、運用状況-5
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株式ケイマン8,670,948,85715.82
韓国6,579,641,83012.00
中国5,923,789,64010.81
台湾5,746,118,71310.48
インド4,832,799,8428.82
ブラジル3,954,014,3457.21
南アフリカ2,993,548,4325.46
ロシア2,131,494,7073.89
香港1,775,940,3593.24
タイ1,573,028,3562.87
メキシコ1,295,100,0222.36
マレーシア1,154,257,5392.11
インドネシア1,143,240,6752.09
サウジアラビア725,953,1141.32
ポーランド603,007,8831.10
フィリピン592,709,0351.08
バミューダ539,714,2750.98
カタール526,850,1810.96
チリ495,772,0840.90
アラブ首長国連邦368,792,0750.67
トルコ272,552,5730.50
コロンビア226,403,2000.41
アメリカ188,127,0120.34
ギリシャ157,897,9730.29
ハンガリー153,689,2950.28
アルゼンチン143,280,8090.26
チェコ93,281,6870.17
エジプト67,790,8010.12
ルクセンブルク53,336,2090.10
マン島30,543,0320.06
ペルー30,183,5930.06
シンガポール29,198,6010.05
パキスタン17,783,9340.03
ジャージー13,240,0190.02
小計53,104,030,70296.88
投資信託受益証券ブラジル109,322,6640.20
メキシコ29,113,9150.05
小計138,436,5790.25
投資証券南アフリカ100,386,2660.18
メキシコ44,006,1510.08
小計144,392,4170.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,427,874,4622.60
合計(純資産総額)54,814,734,160100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン8,670,948,85715.82韓国6,579,641,83012.00中国5,923,789,64010.81台湾5,746,118,71310.48インド4,832,799,8428.82ブラジル3,954,014,3457.21南アフリカ2,993,548,4325.46ロシア2,131,494,7073.89香港1,775,940,3593.24タイ1,573,028,3562.87メキシコ1,295,100,0222.36マレーシア1,154,257,5392.11インドネシア1,143,240,6752.09サウジアラビア725,953,1141.32ポーランド603,007,8831.10フィリピン592,709,0351.08バミューダ539,714,2750.98カタール526,850,1810.96チリ495,772,0840.90アラブ首長国連邦368,792,0750.67トルコ272,552,5730.50コロンビア226,403,2000.41アメリカ188,127,0120.34ギリシャ157,897,9730.29ハンガリー153,689,2950.28アルゼンチン143,280,8090.26チェコ93,281,6870.17エジプト67,790,8010.12ルクセンブルク53,336,2090.10マン島30,543,0320.06ペルー30,183,5930.06シンガポール29,198,6010.05パキスタン17,783,9340.03ジャージー13,240,0190.02小計53,104,030,70296.88投資信託受益証券ブラジル109,322,6640.20メキシコ29,113,9150.05小計138,436,5790.25投資証券南アフリカ100,386,2660.18メキシコ44,006,1510.08小計144,392,4170.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,427,874,4622.60合計(純資産総額)54,814,734,160100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
資産の種類買建/売建国/地域時価合計(円)投資比率(%)
株価指数先物取引買建アメリカ1,354,660,5262.47
e border="0">資産の
2019/09/10 9:18
#37 （参考）マザーファンド、運用状況-6
投資状況
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
国債証券メキシコ4,931,830,5709.84
インドネシア4,925,828,2659.83
ブラジル4,888,060,1759.75
ポーランド4,384,024,3838.75
タイ4,245,237,6508.47
南アフリカ4,116,129,8988.21
ロシア3,930,251,5317.84
コロンビア3,408,498,1386.80
マレーシア2,983,429,9575.95
チェコ2,161,839,8074.31
ハンガリー2,021,216,3764.03
トルコ1,853,067,9363.70
ペルー1,729,790,7593.45
チリ1,553,080,0413.10
フィリピン141,607,6720.28
ウルグアイ101,081,2500.20
ドミニカ共和国43,077,5740.09
小計47,418,051,98294.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,691,480,5255.37
合計(純資産総額)50,109,532,507100.00
e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ4,931,830,5709.84インドネシア4,925,828,2659.83ブラジル4,888,060,1759.75ポーランド4,384,024,3838.75タイ4,245,237,6508.47南アフリカ4,116,129,8988.21ロシア3,930,251,5317.84コロンビア3,408,498,1386.80マレーシア2,983,429,9575.95チェコ2,161,839,8074.31ハンガリー2,021,216,3764.03トルコ1,853,067,9363.70ペルー1,729,790,7593.45チリ1,553,080,0413.10フィリピン141,607,6720.28ウルグアイ101,081,2500.20ドミニカ共和国43,077,5740.09小計47,418,051,98294.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,691,480,5255.37合計(純資産総額)50,109,532,507100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
資産の種類買建/売建国/地域時価合計(円)投資比率(%)
為替予約取引売建―5,288,634△0.01
e border="0">資産の
2019/09/10 9:18

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