純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月28日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	520	12,240,884
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	90	389,085
単位型公社債投資信託	1	10,065
合計	611	12,640,034

2019/09/10 9:18

#2 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.486%(*)(税抜 0.45%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2019/09/10 9:18

#3 投資リスク（連結）

<その他の留意点>①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2019/09/10 9:18

#4 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。

2019/09/10 9:18

#5 投資対象（連結）

②株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

2019/09/10 9:18

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド123,940,7482.7707343,410,0142.7746343,885,99940.50日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド146,630,8591.6573243,020,9501.7029249,697,68929.41日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド48,216,0852.5404122,489,4712.5739124,103,38114.62日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド29,142,6182.668877,777,0362.786781,211,7339.56日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド22,269,0741.428331,807,8801.430631,858,1373.75日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド8,145,4821.428511,636,3571.429211,641,5221.37

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.21合計99.21e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2019/09/10 9:18

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,704,564	0.79
合計(純資産総額)		849,103,025	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本842,398,46199.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,704,5640.79合計(純資産総額)849,103,025100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2019/09/10 9:18

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2019/09/10 9:18

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2019/09/10 9:18

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2018年 6月11日)545,359,273545,359,27310,03710,037第2期計算期間末(2019年 6月10日)823,199,920823,199,92010,10410,1042018年 6月末日605,657,576―9,923―7月末日684,962,627―10,139―8月末日685,946,324―9,952―9月末日724,381,374―10,213―10月末日687,003,688―9,830―11月末日732,192,177―10,041―12月末日686,798,825―9,729―2019年 1月末日731,202,461―9,937―2月末日765,353,822―10,181―3月末日814,599,859―10,181―4月末日773,493,865―10,284―5月末日787,724,550―9,970―6月末日849,103,025―10,251―

2019/09/10 9:18

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	849,713,963	円
Ⅱ 負債総額	610,938	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	849,103,025	円
Ⅳ 発行済口数	828,344,954	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0251	円
(1万口当たり純資産額)	(10,251	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額849,713,963円Ⅱ 負債総額610,938円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)849,103,025円Ⅳ 発行済口数828,344,954口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0251円(1万口当たり純資産額)(10,251円)

2019/09/10 9:18

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2019/09/10 9:18

#13 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2019/09/10 9:18

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	280,802,911,720	円
Ⅱ 負債総額	2,931,985,702	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	277,870,926,018	円
Ⅳ 発行済口数	194,430,825,769	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4292	円
(1万口当たり純資産額)	(14,292	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額280,802,911,720円Ⅱ 負債総額2,931,985,702円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)277,870,926,018円Ⅳ 発行済口数194,430,825,769口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4292円(1万口当たり純資産額)(14,292円)

2019/09/10 9:18

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	476,800,679,579	円
Ⅱ 負債総額	7,181,276,253	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	469,619,403,326	円
Ⅳ 発行済口数	328,262,311,279	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4306	円
(1万口当たり純資産額)	(14,306	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額476,800,679,579円Ⅱ 負債総額7,181,276,253円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)469,619,403,326円Ⅳ 発行済口数328,262,311,279口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4306円(1万口当たり純資産額)(14,306円)

2019/09/10 9:18

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	354,546,589,558	円
Ⅱ 負債総額	2,241,592,942	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,304,996,616	円
Ⅳ 発行済口数	136,875,682,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5739	円
(1万口当たり純資産額)	(25,739	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額354,546,589,558円Ⅱ 負債総額2,241,592,942円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,304,996,616円Ⅳ 発行済口数136,875,682,111口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5739円(1万口当たり純資産額)(25,739円)

2019/09/10 9:18

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	377,536,876,275	円
Ⅱ 負債総額	136,698,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	377,400,178,235	円
Ⅳ 発行済口数	136,020,652,964	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7746	円
(1万口当たり純資産額)	(27,746	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額377,536,876,275円Ⅱ 負債総額136,698,040円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)377,400,178,235円Ⅳ 発行済口数136,020,652,964口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7746円(1万口当たり純資産額)(27,746円)

2019/09/10 9:18

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	54,892,468,196	円
Ⅱ 負債総額	77,734,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,814,734,160	円
Ⅳ 発行済口数	19,669,904,372	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7867	円
(1万口当たり純資産額)	(27,867	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額54,892,468,196円Ⅱ 負債総額77,734,036円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,814,734,160円Ⅳ 発行済口数19,669,904,372口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.7867円(1万口当たり純資産額)(27,867円)

2019/09/10 9:18

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2019年 6月28日現在)

Ⅰ 資産総額	50,131,705,644	円
Ⅱ 負債総額	22,173,137	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	50,109,532,507	円
Ⅳ 発行済口数	29,425,853,463	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7029	円
(1万口当たり純資産額)	(17,029	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額50,131,705,644円Ⅱ 負債総額22,173,137円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)50,109,532,507円Ⅳ 発行済口数29,425,853,463口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7029円(1万口当たり純資産額)(17,029円)

2019/09/10 9:18

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	2,040,668,444
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:18

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	438,489,922
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:18

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	1,824,181,257
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:18

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	1,247,939,906
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:18

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	31,218,939
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:18

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2019年 6月10日現在
負債合計	393,317,650
純資産の部
元本等

注記表

2019/09/10 9:18

#26 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,623,877,438	1.30
合計(純資産総額)		277,870,926,018	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本274,247,048,58098.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,623,877,4381.30合計(純資産総額)277,870,926,018100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/09/10 9:18

#27 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,025,460,884	0.22
合計(純資産総額)		469,619,403,326	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本392,034,000,15083.48地方債証券日本25,803,419,5045.49特殊債券日本31,937,201,4786.80社債券日本16,607,336,3103.54フランス1,403,521,0000.30オーストラリア502,004,0000.11アメリカ105,530,0000.02イギリス100,662,0000.02スウェーデン100,268,0000.02小計18,819,321,3104.01現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,025,460,8840.22合計(純資産総額)469,619,403,326100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2019/09/10 9:18

#28 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,939,865,838	1.69
合計(純資産総額)		352,304,996,616	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ218,672,366,18162.07イギリス21,173,808,8346.01カナダ13,151,137,8663.73フランス12,998,885,2563.69スイス12,879,402,8413.66ドイツ11,003,490,1473.12オーストラリア8,233,002,6222.34アイルランド6,285,208,6311.78オランダ6,193,904,3391.76スペイン3,806,553,3491.08香港3,542,853,8191.01スウェーデン3,189,614,4670.91イタリア2,438,980,3030.69デンマーク2,173,401,1300.62シンガポール1,581,955,7860.45フィンランド1,472,660,6920.42バミューダ1,467,763,2790.42ベルギー1,240,176,1900.35ジャージー1,011,831,1830.29ノルウェー847,827,8110.24ケイマン839,014,1960.24イスラエル720,399,5530.20キュラソー502,077,4960.14ルクセンブルク367,021,8640.10ニュージーランド318,186,0150.09オーストリア293,200,5820.08ポルトガル197,267,0970.06リベリア178,402,3670.05パナマ173,863,7520.05パプアニューギニア64,560,7990.02英ヴァージン諸島42,318,1380.01マン島37,112,2150.01モーリシャス10,349,6350.00小計337,108,598,43595.69投資信託受益証券オーストラリア173,080,4500.05香港89,069,6100.03小計262,150,0600.07投資証券アメリカ7,262,046,4152.06オーストラリア655,861,7010.19フランス386,609,6070.11香港241,589,7680.07イギリス222,756,6240.06シンガポール159,008,5310.05カナダ66,509,6370.02小計8,994,382,2832.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,939,865,8381.69合計(純資産総額)352,304,996,616100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#29 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,082,675,082	1.61
合計(純資産総額)		377,400,178,235	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ174,263,094,95646.17フランス37,175,267,6309.85イタリア32,660,799,8608.65ドイツ24,704,313,9506.55イギリス23,712,494,4206.28スペイン21,686,533,8935.75ベルギー9,391,227,0062.49オランダ7,490,018,6851.98オーストラリア7,484,104,1301.98カナダ7,348,069,5561.95オーストリア5,517,982,7411.46メキシコ3,110,341,7970.82アイルランド2,750,344,1280.73ポーランド2,268,681,4920.60フィンランド2,202,598,0250.58南アフリカ2,135,503,6000.57デンマーク1,915,697,5270.51マレーシア1,722,341,4690.46シンガポール1,527,928,9870.40スウェーデン1,323,369,0720.35ノルウェー926,790,2290.25小計371,317,503,15398.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,082,675,0821.61合計(純資産総額)377,400,178,235100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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#30 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,427,874,462	2.60
合計(純資産総額)		54,814,734,160	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン8,670,948,85715.82韓国6,579,641,83012.00中国5,923,789,64010.81台湾5,746,118,71310.48インド4,832,799,8428.82ブラジル3,954,014,3457.21南アフリカ2,993,548,4325.46ロシア2,131,494,7073.89香港1,775,940,3593.24タイ1,573,028,3562.87メキシコ1,295,100,0222.36マレーシア1,154,257,5392.11インドネシア1,143,240,6752.09サウジアラビア725,953,1141.32ポーランド603,007,8831.10フィリピン592,709,0351.08バミューダ539,714,2750.98カタール526,850,1810.96チリ495,772,0840.90アラブ首長国連邦368,792,0750.67トルコ272,552,5730.50コロンビア226,403,2000.41アメリカ188,127,0120.34ギリシャ157,897,9730.29ハンガリー153,689,2950.28アルゼンチン143,280,8090.26チェコ93,281,6870.17エジプト67,790,8010.12ルクセンブルク53,336,2090.10マン島30,543,0320.06ペルー30,183,5930.06シンガポール29,198,6010.05パキスタン17,783,9340.03ジャージー13,240,0190.02小計53,104,030,70296.88投資信託受益証券ブラジル109,322,6640.20メキシコ29,113,9150.05小計138,436,5790.25投資証券南アフリカ100,386,2660.18メキシコ44,006,1510.08小計144,392,4170.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,427,874,4622.60合計(純資産総額)54,814,734,160100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2019/09/10 9:18

#31 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,691,480,525	5.37
合計(純資産総額)		50,109,532,507	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券メキシコ4,931,830,5709.84インドネシア4,925,828,2659.83ブラジル4,888,060,1759.75ポーランド4,384,024,3838.75タイ4,245,237,6508.47南アフリカ4,116,129,8988.21ロシア3,930,251,5317.84コロンビア3,408,498,1386.80マレーシア2,983,429,9575.95チェコ2,161,839,8074.31ハンガリー2,021,216,3764.03トルコ1,853,067,9363.70ペルー1,729,790,7593.45チリ1,553,080,0413.10フィリピン141,607,6720.28ウルグアイ101,081,2500.20ドミニカ共和国43,077,5740.09小計47,418,051,98294.63現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,691,480,5255.37合計(純資産総額)50,109,532,507100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

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