- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/12/23-2026/06/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年12月22日現在 | 当期 2026年6月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,860,840 | 16,799,302 |
| 投資信託受益証券 | 1,758,048,998 | 1,789,838,387 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,791,909,838 | 1,826,637,689 |
| 資産合計 | 1,791,909,838 | 1,826,637,689 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,043,093 | 16,917,136 |
| 未払解約金 | - | 2,443,359 |
| 未払受託者報酬 | 122,315 | 118,488 |
| 未払委託者報酬 | 4,159,269 | 4,029,031 |
| その他未払費用 | 48,890 | 47,354 |
| 流動負債合計 | 21,373,567 | 23,555,368 |
| 負債合計 | 21,373,567 | 23,555,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,136,206,202 | 1,127,809,077 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 634,330,069 | 675,273,244 |
| (分配準備積立金) | 480,529,200 | 513,181,352 |
| 元本等合計 | 1,770,536,271 | 1,803,082,321 |
| 純資産合計 | 1,770,536,271 | 1,803,082,321 |
| 負債純資産合計 | 1,791,909,838 | 1,826,637,689 |
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