有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年2月10日)

【提出】: 2018/05/02 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	本田技研	日本	株式	輸送用機器	130,000	3,772.97 490,487,281	3,885.00 505,050,000	5.79
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	68,300	7,390.53 504,773,616	7,235.00 494,150,500	5.67
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	96,400	4,715.37 454,561,731	4,686.00 451,730,400	5.18
4	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	541,700	774.26 419,421,486	762.30 412,937,910	4.74
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,016,200	197.10 397,396,993	199.40 402,030,280	4.61
6	武田薬品	日本	株式	医薬品	55,400	5,948.89 329,568,751	6,112.00 338,604,800	3.88
7	キヤノン	日本	株式	電気機器	81,000	3,959.26 320,700,353	4,096.00 331,776,000	3.81
8	KDDI	日本	株式	情報・通信業	119,700	2,603.90 311,687,724	2,635.50 315,469,350	3.62
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	104,000	2,956.06 307,430,749	3,016.00 313,664,000	3.60
10	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	109,300	2,675.73 292,458,376	2,745.00 300,028,500	3.44
11	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	93,400	3,170.97 296,168,832	3,048.00 284,683,200	3.27
12	東京海上HD	日本	株式	保険業	55,900	4,874.08 272,461,196	4,966.00 277,599,400	3.18
13	三井物産	日本	株式	卸売業	125,900	1,897.32 238,873,103	1,951.50 245,693,850	2.82
14	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	154,600	1,472.43 227,637,886	1,580.50 244,345,300	2.80
15	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	49,800	4,905.19 244,278,480	4,782.00 238,143,600	2.73
16	伊藤忠	日本	株式	卸売業	108,700	2,033.88 221,083,242	2,066.00 224,574,200	2.58
17	デンソー	日本	株式	輸送用機器	33,400	6,394.91 213,590,088	6,285.00 209,919,000	2.41
18	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	177,400	1,123.64 199,335,070	1,125.00 199,575,000	2.29
19	大和ハウス	日本	株式	建設業	49,800	3,915.53 194,993,542	3,977.00 198,054,600	2.27
20	オリックス	日本	株式	その他金融業	99,000	1,866.35 184,768,894	1,910.00 189,090,000	2.17
21	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	83,900	2,123.33 178,147,657	2,132.00 178,874,800	2.05
22	住友商事	日本	株式	卸売業	93,500	1,814.85 169,688,755	1,889.00 176,621,500	2.03
23	SUBARU	日本	株式	輸送用機器	46,700	3,767.85 175,958,767	3,780.00 176,526,000	2.02
24	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	255,300	649.98 165,941,240	659.60 168,395,880	1.93
25	第一三共	日本	株式	医薬品	43,100	3,895.62 167,901,514	3,808.00 164,124,800	1.88
26	JXTGホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	240,100	653.40 156,882,807	656.00 157,505,600	1.81
27	MS&AD	日本	株式	保険業	38,800	3,483.17 135,147,337	3,332.00 129,281,600	1.48
28	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	29,200	4,336.03 126,612,255	4,331.00 126,465,200	1.45
29	三菱ケミカルHLDGS	日本	株式	化学	105,500	1,058.93 111,717,412	1,094.00 115,417,000	1.32
30	三菱重工業	日本	株式	機械	25,200	4,226.36 106,504,504	4,382.00 110,426,400	1.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.57%
合計	98.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	4.69%
食料品	3.27%
化学	1.32%
医薬品	9.75%
石油・石炭製品	1.81%
ゴム製品	2.73%
機械	1.27%
電気機器	3.81%
輸送用機器	19.84%
空運業	1.24%
情報・通信業	7.06%
卸売業	12.16%
銀行業	17.77%
証券、商品先物取引業	2.98%
保険業	6.72%
その他金融業	2.17%
合計	98.57%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月25日-平成30年2月10日)

開示資料

決算

株式

チャート