有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/11-2024/02/10)
| (2) 【投資資産】 (2024年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 813,700 | 3,324.44 2,705,104,378 | 3,621.00 2,946,407,700 | 6.85 |
| 2 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 841,200 | 2,771.16 2,331,108,404 | 3,205.00 2,696,046,000 | 6.26 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,619,200 | 1,386.52 2,245,057,444 | 1,542.00 2,496,806,400 | 5.80 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 266,100 | 7,568.04 2,013,856,269 | 8,344.00 2,220,338,400 | 5.16 |
| 5 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 261,400 | 8,700.04 2,274,192,120 | 8,400.00 2,195,760,000 | 5.10 |
| 6 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 330,200 | 5,865.58 1,936,816,807 | 6,553.00 2,163,800,600 | 5.03 |
| 7 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 294,400 | 6,572.58 1,934,967,911 | 6,516.00 1,918,310,400 | 4.46 |
| 8 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 1,009,900 | 1,703.66 1,720,531,210 | 1,782.00 1,799,641,800 | 4.18 |
| 9 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 403,200 | 3,857.01 1,555,149,876 | 4,376.00 1,764,403,200 | 4.10 |
| 10 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,113,800 | 180.80 1,647,860,196 | 182.30 1,661,445,740 | 3.86 |
| 11 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 550,600 | 2,661.05 1,465,176,527 | 2,801.00 1,542,230,600 | 3.58 |
| 12 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 351,300 | 4,260.21 1,496,612,828 | 4,387.00 1,541,153,100 | 3.58 |
| 13 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 320,900 | 4,467.81 1,433,720,522 | 4,554.00 1,461,378,600 | 3.40 |
| 14 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 668,500 | 1,938.76 1,296,062,295 | 1,972.50 1,318,616,250 | 3.06 |
| 15 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 247,800 | 3,938.10 975,863,534 | 3,892.00 964,437,600 | 2.24 |
| 16 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 265,200 | 3,324.50 881,658,601 | 3,507.00 930,056,400 | 2.16 |
| 17 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 206,600 | 4,049.07 836,538,715 | 4,377.00 904,288,200 | 2.10 |
| 18 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 365,200 | 2,371.50 866,074,728 | 2,472.00 902,774,400 | 2.10 |
| 19 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 121,500 | 6,356.05 772,260,392 | 6,446.00 783,189,000 | 1.82 |
| 20 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 244,600 | 3,009.97 736,239,340 | 3,137.00 767,310,200 | 1.78 |
| 21 | 日本郵政 | 日本 | 株式 | サービス業 | 500,200 | 1,410.23 705,399,823 | 1,446.50 723,539,300 | 1.68 |
| 22 | 日本製鉄 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 191,300 | 3,557.05 680,464,009 | 3,715.00 710,679,500 | 1.65 |
| 23 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 199,300 | 3,103.43 618,514,283 | 3,408.00 679,214,400 | 1.58 |
| 24 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 91,400 | 5,979.46 546,522,935 | 7,410.00 677,274,000 | 1.57 |
| 25 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 686,000 | 803.38 551,125,507 | 850.80 583,648,800 | 1.36 |
| 26 | 日本郵船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 118,600 | 4,596.71 545,170,045 | 4,772.00 565,959,200 | 1.31 |
| 27 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 61,300 | 7,753.48 475,288,925 | 8,782.00 538,336,600 | 1.25 |
| 28 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 112,300 | 4,334.97 486,817,635 | 4,330.00 486,259,000 | 1.13 |
| 29 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 146,500 | 2,855.94 418,396,088 | 3,039.00 445,213,500 | 1.03 |
| 30 | SUBARU | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 128,400 | 3,211.05 412,299,263 | 3,404.00 437,073,600 | 1.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 97.39% |
| 合計 | 97.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.08% |
| 食料品 | 3.06% |
| 化学 | 1.28% |
| 医薬品 | 3.58% |
| 石油・石炭製品 | 0.99% |
| ゴム製品 | 1.82% |
| 鉄鋼 | 1.65% |
| 非鉄金属 | 1.27% |
| 電気機器 | 2.10% |
| 輸送用機器 | 12.04% |
| その他製品 | 5.10% |
| 海運業 | 1.31% |
| 情報・通信業 | 10.32% |
| 卸売業 | 20.01% |
| 銀行業 | 16.47% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.36% |
| 保険業 | 8.50% |
| その他金融業 | 2.75% |
| サービス業 | 1.68% |
| 合計 | 97.39% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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