有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月11日-令和1年8月10日)

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【提出】: 2019/11/01 9:03
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	67,900	6,837.00 464,232,300	6,960.00 472,584,000	5.41
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	866,100	509.90 441,624,390	510.40 442,057,440	5.06
3	武田薬品	日本	株式	医薬品	118,200	3,705.00 437,931,000	3,590.00 424,338,000	4.85
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	144,700	2,690.00 389,243,000	2,835.00 410,224,500	4.69
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	114,600	3,625.00 415,425,000	3,484.00 399,266,400	4.57
6	本田技研	日本	株式	輸送用機器	153,600	2,542.00 390,451,200	2,523.50 387,609,600	4.43
7	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,439,600	155.40 379,113,840	154.70 377,406,120	4.32
8	東京海上HD	日本	株式	保険業	64,300	5,601.00 360,144,300	5,472.00 351,849,600	4.02
9	三菱商事	日本	株式	卸売業	125,900	2,652.50 333,949,750	2,585.00 325,451,500	3.72
10	ファナック	日本	株式	電気機器	17,200	17,925.00 308,310,000	18,455.00 317,426,000	3.63
11	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	113,300	2,635.50 298,602,150	2,682.00 303,870,600	3.48
12	キヤノン	日本	株式	電気機器	97,900	2,867.00 280,679,300	2,761.00 270,301,900	3.09
13	伊藤忠	日本	株式	卸売業	125,300	2,049.00 256,739,700	2,118.50 265,448,050	3.04
14	三井物産	日本	株式	卸売業	147,700	1,662.00 245,477,400	1,663.00 245,625,100	2.81
15	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	105,600	2,301.50 243,038,400	2,250.50 237,652,800	2.72
16	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	12,300	18,370.00 225,951,000	19,005.00 233,761,500	2.67
17	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	55,700	4,064.00 226,364,800	4,053.00 225,752,100	2.58
18	オリックス	日本	株式	その他金融業	119,900	1,498.50 179,670,150	1,569.00 188,123,100	2.15
19	大和ハウス	日本	株式	建設業	56,400	3,079.00 173,655,600	3,332.00 187,924,800	2.15
20	小松製作所	日本	株式	機械	82,400	2,315.00 190,756,000	2,257.00 185,976,800	2.13
21	デンソー	日本	株式	輸送用機器	40,200	4,453.00 179,010,600	4,458.00 179,211,600	2.05
22	住友商事	日本	株式	卸売業	106,000	1,541.50 163,399,000	1,592.50 168,805,000	1.93
23	SUBARU	日本	株式	輸送用機器	56,500	2,761.00 155,996,500	2,846.00 160,799,000	1.84
24	MS&AD	日本	株式	保険業	47,000	3,432.00 161,304,000	3,377.00 158,719,000	1.82
25	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	101,800	1,431.00 145,675,800	1,448.00 147,406,400	1.69
26	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	214,500	675.70 144,937,650	656.40 140,797,800	1.61
27	JXTGホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	306,100	455.40 139,397,940	439.10 134,408,510	1.54
28	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	83,700	1,498.00 125,382,600	1,486.00 124,378,200	1.42
29	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	35,300	3,510.00 123,903,000	3,472.00 122,561,600	1.40
30	丸紅	日本	株式	卸売業	176,700	657.50 116,180,250	678.10 119,820,270	1.37

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.72%
合計	97.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	4.66%
食料品	2.72%
化学	0.99%
医薬品	4.85%
石油・石炭製品	1.54%
ゴム製品	2.58%
鉄鋼	2.11%
機械	2.13%
電気機器	9.40%
輸送用機器	16.68%
電気・ガス業	1.10%
空運業	1.20%
情報・通信業	8.17%
卸売業	12.87%
銀行業	16.28%
証券、商品先物取引業	0.75%
保険業	7.53%
その他金融業	2.15%
合計	97.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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