有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和2年8月10日)

【提出】: 2020/11/02 9:00
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【項目】: 49項目


(2) 【投資資産】 (2020年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	99,000	6,879.83 681,103,800	7,006.00 693,594,000	5.01
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,505,400	414.23 623,589,440	442.50 666,139,500	4.81
3	本田技研	日本	株式	輸送用機器	240,200	2,549.08 612,290,600	2,729.00 655,505,800	4.74
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	209,100	2,903.13 607,046,100	3,118.00 651,973,800	4.71
5	KDDI	日本	株式	情報・通信業	208,600	3,218.66 671,412,600	3,078.00 642,070,800	4.64
6	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	215,100	3,009.74 647,396,900	2,959.00 636,480,900	4.60
7	武田薬品	日本	株式	医薬品	159,500	3,808.08 607,389,500	3,959.00 631,460,500	4.56
8	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,107,800	132.96 546,207,840	143.80 590,701,640	4.27
9	伊藤忠	日本	株式	卸売業	211,100	2,457.71 518,824,150	2,723.50 574,930,850	4.15
10	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	19,400	27,943.86 542,111,000	27,150.00 526,710,000	3.80
11	東京海上HD	日本	株式	保険業	106,900	4,685.21 500,849,100	4,890.00 522,741,000	3.78
12	三井物産	日本	株式	卸売業	261,300	1,660.68 433,937,200	1,914.00 500,128,200	3.61
13	三菱商事	日本	株式	卸売業	197,900	2,212.12 437,779,450	2,512.50 497,223,750	3.59
14	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	273,300	1,457.22 398,259,300	1,392.50 380,570,250	2.75
15	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	164,900	1,954.94 322,370,050	1,982.50 326,914,250	2.36
16	小松製作所	日本	株式	機械	138,900	2,064.23 286,722,600	2,304.00 320,025,600	2.31
17	デンソー	日本	株式	輸送用機器	67,500	4,106.67 277,200,300	4,457.00 300,847,500	2.17
18	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	528,600	514.50 271,964,700	544.50 287,822,700	2.08
19	キヤノン	日本	株式	電気機器	152,300	1,794.20 273,257,550	1,832.00 279,013,600	2.02
20	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	171,100	1,311.22 224,350,000	1,605.50 274,701,050	1.98
21	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	81,500	3,152.93 256,964,500	3,361.00 273,921,500	1.98
22	大和ハウス	日本	株式	建設業	95,100	2,473.68 235,247,250	2,840.50 270,131,550	1.95
23	住友商事	日本	株式	卸売業	190,500	1,258.63 239,770,050	1,374.50 261,842,250	1.89
24	オリックス	日本	株式	その他金融業	187,600	1,263.81 237,092,600	1,322.00 248,007,200	1.79
25	MS&AD	日本	株式	保険業	79,000	2,836.43 224,078,000	2,941.00 232,339,000	1.68
26	積水ハウス	日本	株式	建設業	104,300	2,002.28 208,838,000	2,096.00 218,612,800	1.58
27	SUBARU	日本	株式	輸送用機器	95,200	2,021.74 192,470,400	2,202.50 209,678,000	1.51
28	丸紅	日本	株式	卸売業	314,300	567.10 178,240,900	639.60 201,026,280	1.45
29	ENEOSホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	461,100	386.18 178,068,700	415.60 191,633,160	1.38
30	日本郵政	日本	株式	サービス業	240,000	754.74 181,138,800	783.70 188,088,000	1.36

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.72%
合計	97.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.75%
建設業	4.24%
食料品	2.36%
化学	2.18%
医薬品	4.56%
石油・石炭製品	1.38%
ゴム製品	1.98%
機械	3.29%
電気機器	5.82%
輸送用機器	14.11%
電気・ガス業	0.88%
情報・通信業	11.98%
卸売業	14.70%
銀行業	15.99%
証券、商品先物取引業	2.92%
保険業	7.44%
その他金融業	1.79%
サービス業	1.36%
合計	97.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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