有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月11日-平成30年8月10日)

【提出】: 2018/11/02 9:09
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2018年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	676,000	669.50 452,582,000	670.80 453,460,800	5.08
2	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	64,400	6,951.00 447,644,400	6,930.00 446,292,000	5.00
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	99,000	4,373.05 432,932,126	4,381.00 433,719,000	4.86
4	本田技研	日本	株式	輸送用機器	129,300	3,367.99 435,481,911	3,292.00 425,655,600	4.77
5	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,162,200	195.00 421,630,387	195.10 421,845,220	4.73
6	KDDI	日本	株式	情報・通信業	139,500	3,085.00 430,357,500	2,941.00 410,269,500	4.60
7	三菱商事	日本	株式	卸売業	111,500	3,179.00 354,458,500	3,171.00 353,566,500	3.96
8	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	113,700	2,987.38 339,665,256	2,885.00 328,024,500	3.68
9	東京海上HD	日本	株式	保険業	59,900	5,192.00 311,000,800	5,237.00 313,696,300	3.52
10	キヤノン	日本	株式	電気機器	86,900	3,591.98 312,143,085	3,563.00 309,624,700	3.47
11	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	158,700	1,852.52 293,995,453	1,882.00 298,673,400	3.35
12	武田薬品	日本	株式	医薬品	59,400	4,692.00 278,704,800	4,653.00 276,388,200	3.10
13	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	93,500	3,064.00 286,484,000	2,922.00 273,207,000	3.06
14	三井物産	日本	株式	卸売業	130,900	1,837.50 240,528,750	1,852.50 242,492,250	2.72
15	伊藤忠	日本	株式	卸売業	116,600	1,951.50 227,544,900	1,943.50 226,612,100	2.54
16	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	10,800	18,760.00 202,608,000	18,875.00 203,850,000	2.29
17	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	49,600	4,263.00 211,444,800	4,093.00 203,012,800	2.28
18	JXTGホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	257,500	802.69 206,695,166	782.40 201,468,000	2.26
19	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	190,300	1,042.00 198,293,412	1,040.00 197,912,000	2.22
20	デンソー	日本	株式	輸送用機器	35,800	5,487.00 196,434,600	5,355.00 191,709,000	2.15
21	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	90,000	2,085.50 187,695,000	2,117.00 190,530,000	2.14
22	オリックス	日本	株式	その他金融業	106,200	1,762.02 187,127,443	1,787.00 189,779,400	2.13
23	大和ハウス	日本	株式	建設業	53,400	3,508.00 187,327,200	3,389.00 180,972,600	2.03
24	住友商事	日本	株式	卸売業	100,200	1,840.50 184,418,100	1,803.50 180,710,700	2.03
25	SUBARU	日本	株式	輸送用機器	50,100	3,319.00 166,281,900	3,301.00 165,380,100	1.85
26	新日鐵住金	日本	株式	鉄鋼	71,400	2,264.50 161,685,300	2,235.50 159,614,700	1.79
27	MS&AD	日本	株式	保険業	41,600	3,390.00 141,024,000	3,415.00 142,064,000	1.59
28	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	31,300	4,341.00 135,873,300	4,461.00 139,629,300	1.57
29	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	273,800	513.00 140,459,525	508.50 139,227,300	1.56
30	丸紅	日本	株式	卸売業	130,600	911.00 118,977,068	911.60 119,054,960	1.34

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.83%
合計	98.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	4.42%
食料品	3.06%
化学	1.26%
医薬品	6.45%
石油・石炭製品	2.26%
ゴム製品	2.28%
鉄鋼	2.97%
機械	1.25%
電気機器	5.76%
輸送用機器	17.57%
空運業	1.26%
情報・通信業	8.28%
卸売業	12.59%
銀行業	17.48%
証券、商品先物取引業	2.58%
保険業	7.25%
その他金融業	2.13%
合計	98.83%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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