有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/11-2023/02/10)

【提出】: 2023/05/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	231,400	5,746.21 1,329,673,516	5,972.00 1,381,920,800	5.79
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,382,500	958.46 1,325,082,542	965.10 1,334,250,750	5.59
3	武田薬品	日本	株式	医薬品	285,800	4,217.12 1,205,254,500	4,212.00 1,203,789,600	5.04
4	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	291,400	3,845.30 1,120,521,000	3,947.00 1,150,155,800	4.82
5	三菱商事	日本	株式	卸売業	210,300	4,639.72 975,733,256	4,629.00 973,478,700	4.08
6	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	458,600	2,092.63 959,683,000	2,122.50 973,378,500	4.08
7	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	521,700	1,878.99 980,270,044	1,862.50 971,666,250	4.07
8	任天堂	日本	株式	その他製品	186,000	5,307.20 987,139,400	5,124.00 953,064,000	3.99
9	三井物産	日本	株式	卸売業	248,900	3,968.47 987,753,015	3,824.00 951,793,600	3.99
10	本田技研	日本	株式	輸送用機器	261,400	3,186.24 832,884,142	3,542.00 925,878,800	3.88
11	東京海上HD	日本	株式	保険業	318,900	2,718.84 867,040,235	2,890.50 921,780,450	3.86
12	KDDI	日本	株式	情報・通信業	230,200	3,974.72 914,982,096	3,986.00 917,577,200	3.85
13	伊藤忠	日本	株式	卸売業	209,700	4,138.32 867,805,850	4,069.00 853,269,300	3.58
14	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	518,200	1,530.76 793,243,918	1,537.50 796,732,500	3.34
15	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	208,500	2,645.20 551,525,767	2,769.50 577,440,750	2.42
16	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	103,100	4,867.80 501,870,200	5,225.00 538,697,500	2.26
17	日本郵政	日本	株式	サービス業	433,300	1,162.15 503,562,214	1,210.00 524,293,000	2.20
18	キヤノン	日本	株式	電気機器	176,400	2,902.37 511,979,704	2,940.50 518,704,200	2.17
19	オリックス	日本	株式	その他金融業	207,900	2,360.15 490,676,848	2,441.50 507,587,850	2.13
20	住友商事	日本	株式	卸売業	210,700	2,358.31 496,896,856	2,323.00 489,456,100	2.05
21	丸紅	日本	株式	卸売業	269,100	1,767.80 475,716,150	1,740.00 468,234,000	1.96
22	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	161,200	3,028.20 488,147,168	2,903.50 468,044,200	1.96
23	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	148,900	2,794.96 416,170,000	3,037.00 452,209,300	1.89
24	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	583,500	540.96 315,655,077	561.30 327,518,550	1.37
25	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	54,300	5,586.14 303,327,600	5,839.00 317,057,700	1.33
26	りそなホールディングス	日本	株式	銀行業	400,300	735.44 294,397,520	749.90 300,184,970	1.26
27	キリンHD	日本	株式	食料品	142,800	2,041.41 291,514,262	2,039.00 291,169,200	1.22
28	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	57,500	4,867.19 279,863,890	5,045.00 290,087,500	1.22
29	MS&AD	日本	株式	保険業	64,800	4,344.14 281,500,400	4,452.00 288,489,600	1.21
30	大和ハウス	日本	株式	建設業	88,100	3,027.04 266,682,719	3,143.00 276,898,300	1.16

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	96.55%
合計	96.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.23%
食料品	3.64%
化学	1.53%
医薬品	5.04%
石油・石炭製品	1.15%
ゴム製品	2.26%
鉄鋼	1.89%
非鉄金属	1.62%
電気機器	3.29%
輸送用機器	8.88%
その他製品	3.99%
情報・通信業	12.00%
卸売業	15.66%
銀行業	17.93%
証券、商品先物取引業	1.99%
保険業	8.36%
その他金融業	2.88%
サービス業	2.20%
合計	96.55%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/11-2023/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート