有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月11日-令和3年2月10日)

【提出】: 2021/04/30 9:52
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年2月26日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,641,900	517.30 849,354,870	558.00 916,180,200	5.66
2	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	19,700	41,470.00 816,959,000	43,550.00 857,935,000	5.30
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	228,300	3,539.00 807,953,700	3,742.00 854,298,600	5.27
4	KDDI	日本	株式	情報・通信業	250,200	3,369.00 842,923,800	3,290.00 823,158,000	5.08
5	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	98,100	8,130.00 797,553,000	7,873.00 772,341,300	4.77
6	本田技研	日本	株式	輸送用機器	262,100	3,130.00 820,373,000	2,911.50 763,104,150	4.71
7	伊藤忠	日本	株式	卸売業	230,400	3,138.00 722,995,200	3,168.00 729,907,200	4.51
8	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	448,100	1,506.00 674,838,600	1,559.00 698,587,900	4.31
9	武田薬品	日本	株式	医薬品	174,000	3,715.00 646,410,000	3,582.00 623,268,000	3.85
10	三井物産	日本	株式	卸売業	267,300	2,008.00 536,738,400	2,263.50 605,033,550	3.74
11	三菱商事	日本	株式	卸売業	200,300	2,863.00 573,458,900	3,003.00 601,500,900	3.71
12	東京海上HD	日本	株式	保険業	109,300	5,553.00 606,942,900	5,253.00 574,152,900	3.54
13	小松製作所	日本	株式	機械	151,600	3,098.00 469,656,800	3,190.00 483,604,000	2.99
14	デンソー	日本	株式	輸送用機器	73,500	6,768.00 497,448,000	6,388.00 469,518,000	2.90
15	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	298,100	1,422.50 424,047,250	1,441.00 429,562,100	2.65
16	キヤノン	日本	株式	電気機器	166,200	2,378.50 395,306,700	2,292.50 381,013,500	2.35
17	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	88,800	4,325.00 384,060,000	4,161.00 369,496,800	2.28
18	オリックス	日本	株式	その他金融業	204,600	1,762.50 360,607,500	1,801.50 368,586,900	2.28
19	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	180,000	1,990.50 358,290,000	1,925.00 346,500,000	2.14
20	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	174,100	1,810.00 315,121,000	1,869.00 325,392,900	2.01
21	住友商事	日本	株式	卸売業	207,800	1,497.50 311,180,500	1,540.50 320,115,900	1.98
22	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	503,400	632.60 318,450,840	618.80 311,503,920	1.92
23	大和ハウス	日本	株式	建設業	96,800	3,303.00 319,730,400	3,003.00 290,690,400	1.79
24	丸紅	日本	株式	卸売業	324,800	737.00 239,377,600	791.70 257,144,160	1.59
25	旭化成	日本	株式	化学	216,900	1,225.50 265,810,950	1,146.00 248,567,400	1.53
26	MS&AD	日本	株式	保険業	80,100	3,250.00 260,325,000	3,000.00 240,300,000	1.48
27	ENEOSホールディングス	日本	株式	石油・石炭製品	502,800	437.20 219,824,160	467.70 235,159,560	1.45
28	積水ハウス	日本	株式	建設業	113,700	2,082.50 236,780,250	1,997.00 227,058,900	1.40
29	日本郵政	日本	株式	サービス業	241,700	878.80 212,405,960	910.60 220,092,020	1.36
30	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	62,300	3,455.00 215,246,500	3,502.00 218,174,600	1.35

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.95%
合計	97.95%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
鉱業	0.81%
建設業	4.03%
食料品	2.14%
化学	2.53%
医薬品	3.85%
石油・石炭製品	1.45%
ゴム製品	2.28%
機械	3.98%
電気機器	7.65%
輸送用機器	14.22%
電気・ガス業	0.83%
情報・通信業	7.73%
卸売業	15.52%
銀行業	17.54%
証券、商品先物取引業	2.71%
保険業	7.04%
その他金融業	2.28%
サービス業	1.36%
合計	97.95%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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