有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/02/11-2024/08/10)

【提出】: 2024/11/01 9:10
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【項目】: 50項目


(2) 【投資資産】 (2024年8月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	伊藤忠	日本	株式	卸売業	361,600	6,730.74 2,433,836,726	7,706.00 2,786,489,600	5.40
2	東京海上HD	日本	株式	保険業	488,900	4,907.31 2,399,187,238	5,506.00 2,691,883,400	5.22
3	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	260,500	8,969.34 2,336,514,000	9,550.00 2,487,775,000	4.82
4	任天堂	日本	株式	その他製品	313,400	7,800.80 2,444,772,200	7,902.00 2,476,486,800	4.80
5	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,616,900	1,410.60 2,280,810,980	1,528.00 2,470,623,200	4.79
6	三菱商事	日本	株式	卸売業	811,600	2,791.79 2,265,824,647	3,013.00 2,445,350,800	4.74
7	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	15,169,000	145.71 2,210,310,463	155.70 2,361,813,300	4.58
8	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	763,100	2,447.80 1,867,923,570	2,759.50 2,105,774,450	4.08
9	三井物産	日本	株式	卸売業	672,700	2,852.34 1,918,775,632	3,123.00 2,100,842,100	4.07
10	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	675,900	2,779.82 1,878,885,018	3,009.00 2,033,783,100	3.94
11	武田薬品	日本	株式	医薬品	451,300	4,069.33 1,836,491,568	4,333.00 1,955,482,900	3.79
12	本田技研	日本	株式	輸送用機器	1,204,700	1,420.13 1,710,832,622	1,588.00 1,913,063,600	3.71
13	KDDI	日本	株式	情報・通信業	375,100	4,509.14 1,691,381,858	4,911.00 1,842,116,100	3.57
14	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	815,100	1,878.09 1,530,838,198	2,038.00 1,661,173,800	3.22
15	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	304,200	3,920.21 1,192,529,937	4,203.00 1,278,552,600	2.48
16	キヤノン	日本	株式	電気機器	253,600	4,525.29 1,147,614,942	5,017.00 1,272,311,200	2.47
17	MS&AD	日本	株式	保険業	336,300	3,013.76 1,013,529,148	3,345.00 1,124,923,500	2.18
18	住友商事	日本	株式	卸売業	325,600	3,172.34 1,032,914,864	3,446.00 1,122,017,600	2.18
19	丸紅	日本	株式	卸売業	446,200	2,276.85 1,015,931,619	2,487.00 1,109,699,400	2.15
20	オリックス	日本	株式	その他金融業	300,300	3,335.30 1,001,592,780	3,644.00 1,094,293,200	2.12
21	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	235,500	3,803.38 895,698,233	4,177.00 983,683,500	1.91
22	小松製作所	日本	株式	機械	240,700	3,867.66 930,946,764	4,056.00 976,279,200	1.89
23	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	149,300	5,582.28 833,435,744	5,682.00 848,322,600	1.65
24	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	447,300	1,630.61 729,375,564	1,817.00 812,744,100	1.58
25	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	244,300	3,170.58 774,574,132	3,310.00 808,633,000	1.57
26	日本郵政	日本	株式	サービス業	546,400	1,360.51 743,386,650	1,419.50 775,614,800	1.50
27	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	226,000	2,959.48 668,843,456	3,430.00 775,180,000	1.50
28	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	842,100	739.95 623,116,851	848.30 714,353,430	1.39
29	日本郵船	日本	株式	海運業	131,500	4,526.73 595,265,500	5,273.00 693,399,500	1.34
30	三井住友トラストHD	日本	株式	銀行業	178,300	3,320.54 592,052,546	3,603.00 642,414,900	1.25

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.81%
合計	98.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.30%
食料品	3.37%
化学	1.30%
医薬品	5.37%
石油・石炭製品	1.24%
ゴム製品	1.65%
鉄鋼	1.57%
非鉄金属	0.92%
機械	1.89%
電気機器	2.47%
輸送用機器	9.19%
その他製品	4.80%
海運業	1.34%
情報・通信業	11.37%
卸売業	18.55%
銀行業	14.81%
証券、商品先物取引業	1.39%
保険業	10.81%
その他金融業	2.97%
サービス業	1.50%
合計	98.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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