有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/11-2023/08/10)
| (2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 754,400 | 2,426.92 1,830,872,350 | 2,515.00 1,897,316,000 | 5.75 |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,544,100 | 1,121.22 1,731,280,408 | 1,163.50 1,796,560,350 | 5.45 |
| 3 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 247,700 | 7,175.48 1,777,366,549 | 7,196.00 1,782,449,200 | 5.40 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 246,700 | 6,438.57 1,588,397,067 | 6,681.00 1,648,202,700 | 5.00 |
| 5 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 288,300 | 5,668.74 1,634,299,570 | 5,432.00 1,566,045,600 | 4.75 |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 9,101,200 | 163.59 1,488,903,065 | 168.30 1,531,731,960 | 4.64 |
| 7 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 242,500 | 6,246.31 1,514,731,400 | 6,267.00 1,519,747,500 | 4.61 |
| 8 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 325,700 | 4,450.39 1,449,492,222 | 4,508.00 1,468,255,600 | 4.45 |
| 9 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 312,000 | 4,661.49 1,454,387,423 | 4,703.00 1,467,336,000 | 4.45 |
| 10 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 250,300 | 5,736.32 1,435,803,373 | 5,472.00 1,369,641,600 | 4.15 |
| 11 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 547,000 | 2,338.40 1,279,105,029 | 2,410.00 1,318,270,000 | 4.00 |
| 12 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 297,700 | 4,179.84 1,244,340,574 | 4,325.00 1,287,552,500 | 3.90 |
| 13 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 373,700 | 3,110.24 1,162,298,216 | 3,227.00 1,205,929,900 | 3.66 |
| 14 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 619,000 | 1,609.54 996,307,124 | 1,670.00 1,033,730,000 | 3.13 |
| 15 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 317,200 | 2,448.33 776,610,950 | 2,384.50 756,363,400 | 2.29 |
| 16 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 245,800 | 2,973.23 730,822,086 | 2,999.00 737,154,200 | 2.24 |
| 17 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 229,700 | 3,110.35 714,447,816 | 3,191.00 732,972,700 | 2.22 |
| 18 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 191,400 | 3,658.02 700,146,277 | 3,588.00 686,743,200 | 2.08 |
| 19 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 248,200 | 2,601.14 645,603,800 | 2,720.00 675,104,000 | 2.05 |
| 20 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 112,900 | 5,653.74 638,308,300 | 5,661.00 639,126,900 | 1.94 |
| 21 | 日本製鉄 | 日本 | 株式 | 鉄鋼 | 177,500 | 3,370.09 598,191,200 | 3,447.00 611,842,500 | 1.86 |
| 22 | 日本郵政 | 日本 | 株式 | サービス業 | 474,900 | 1,041.54 494,629,306 | 1,117.00 530,463,300 | 1.61 |
| 23 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 184,700 | 2,740.71 506,209,350 | 2,711.50 500,814,050 | 1.52 |
| 24 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 104,100 | 3,896.39 405,614,920 | 4,048.00 421,396,800 | 1.28 |
| 25 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 64,900 | 6,225.98 404,066,231 | 6,347.00 411,920,300 | 1.25 |
| 26 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 77,000 | 5,198.58 400,290,963 | 5,240.00 403,480,000 | 1.22 |
| 27 | 日本郵船 | 日本 | 株式 | 海運業 | 102,600 | 3,838.07 393,786,819 | 3,886.00 398,703,600 | 1.21 |
| 28 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 681,300 | 542.24 369,428,566 | 564.20 384,389,460 | 1.17 |
| 29 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 67,900 | 5,270.64 357,876,628 | 5,451.00 370,122,900 | 1.12 |
| 30 | りそなホールディングス | 日本 | 株式 | 銀行業 | 474,800 | 718.74 341,259,410 | 772.30 366,688,040 | 1.11 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.24% |
| 合計 | 98.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 2.31% |
| 食料品 | 3.20% |
| 化学 | 1.37% |
| 医薬品 | 4.45% |
| 石油・石炭製品 | 1.08% |
| ゴム製品 | 1.94% |
| 鉄鋼 | 1.86% |
| 非鉄金属 | 1.37% |
| 電気機器 | 3.12% |
| 輸送用機器 | 11.24% |
| その他製品 | 4.61% |
| 海運業 | 1.21% |
| 情報・通信業 | 11.68% |
| 卸売業 | 18.83% |
| 銀行業 | 16.68% |
| 証券、商品先物取引業 | 1.17% |
| 保険業 | 7.65% |
| その他金融業 | 2.87% |
| サービス業 | 1.61% |
| 合計 | 98.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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