有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
| (2) 【投資資産】 (2022年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 業種 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 645,700 | 2,253.37 1,455,003,627 | 2,138.50 1,380,829,450 | 5.40 |
| 2 | 三菱商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 330,500 | 4,049.37 1,338,316,945 | 3,871.00 1,279,365,500 | 5.00 |
| 3 | 三菱UFJフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 1,740,400 | 745.92 1,298,204,964 | 712.80 1,240,557,120 | 4.85 |
| 4 | 本田技研 | 日本 | 株式 | 輸送用機器 | 351,400 | 3,613.67 1,269,843,928 | 3,525.00 1,238,685,000 | 4.84 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 297,600 | 4,368.10 1,299,947,770 | 4,121.00 1,226,409,600 | 4.79 |
| 6 | 日本電信電話 | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 359,000 | 3,296.99 1,183,619,816 | 3,293.00 1,182,187,000 | 4.62 |
| 7 | 伊 藤 忠 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 308,500 | 3,866.79 1,192,905,394 | 3,743.00 1,154,715,500 | 4.51 |
| 8 | KDDI | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 288,000 | 3,769.08 1,085,497,896 | 3,756.00 1,081,728,000 | 4.23 |
| 9 | 武田薬品 | 日本 | 株式 | 医薬品 | 298,600 | 3,520.13 1,051,113,431 | 3,501.00 1,045,398,600 | 4.09 |
| 10 | 任 天 堂 | 日本 | 株式 | その他製品 | 17,400 | 58,076.22 1,010,526,378 | 58,020.00 1,009,548,000 | 3.95 |
| 11 | 三井物産 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 342,000 | 3,033.58 1,037,486,130 | 2,865.50 980,001,000 | 3.83 |
| 12 | ソフトバンク | 日本 | 株式 | 情報・通信業 | 665,500 | 1,451.43 965,931,460 | 1,450.50 965,307,750 | 3.77 |
| 13 | 東京海上HD | 日本 | 株式 | 保険業 | 145,700 | 7,102.46 1,034,829,424 | 6,574.00 957,831,800 | 3.74 |
| 14 | みずほフィナンシャルG | 日本 | 株式 | 銀行業 | 564,400 | 1,648.01 930,139,625 | 1,525.00 860,710,000 | 3.36 |
| 15 | オリックス | 日本 | 株式 | その他金融業 | 267,900 | 2,442.85 654,440,430 | 2,283.00 611,615,700 | 2.39 |
| 16 | ブリヂストン | 日本 | 株式 | ゴム製品 | 129,200 | 5,256.85 679,185,490 | 4,725.00 610,470,000 | 2.39 |
| 17 | キヤノン | 日本 | 株式 | 電気機器 | 222,500 | 2,852.81 634,751,690 | 2,698.50 600,416,250 | 2.35 |
| 18 | 日本郵政 | 日本 | 株式 | サービス業 | 558,500 | 1,017.63 568,346,425 | 954.10 532,864,850 | 2.08 |
| 19 | 第一生命HLDGS | 日本 | 株式 | 保険業 | 217,600 | 2,707.48 589,149,320 | 2,408.00 523,980,800 | 2.05 |
| 20 | 丸 紅 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 434,400 | 1,217.17 528,740,477 | 1,203.50 522,800,400 | 2.04 |
| 21 | 住友商事 | 日本 | 株式 | 卸売業 | 277,700 | 1,883.67 523,096,946 | 1,874.00 520,409,800 | 2.03 |
| 22 | 日本たばこ産業 | 日本 | 株式 | 食料品 | 241,200 | 2,357.37 568,599,443 | 2,120.00 511,344,000 | 2.00 |
| 23 | 大和ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 129,900 | 3,420.49 444,322,206 | 3,269.00 424,643,100 | 1.66 |
| 24 | MS&AD | 日本 | 株式 | 保険業 | 98,600 | 4,140.79 408,282,484 | 3,905.00 385,033,000 | 1.51 |
| 25 | SOMPOホールディングス | 日本 | 株式 | 保険業 | 72,300 | 5,584.38 403,750,686 | 5,020.00 362,946,000 | 1.42 |
| 26 | 積水ハウス | 日本 | 株式 | 建設業 | 152,500 | 2,365.66 360,763,838 | 2,346.00 357,765,000 | 1.40 |
| 27 | 野村ホールディングス | 日本 | 株式 | 証券、商品先物取引業 | 673,900 | 545.48 367,603,510 | 526.30 354,673,570 | 1.39 |
| 28 | 三井住友トラストHD | 日本 | 株式 | 銀行業 | 83,700 | 4,232.34 354,247,164 | 4,110.00 344,007,000 | 1.34 |
| 29 | キリンHD | 日本 | 株式 | 食料品 | 164,700 | 1,904.09 313,603,937 | 1,907.50 314,165,250 | 1.23 |
| 30 | 旭 化 成 | 日本 | 株式 | 化学 | 290,500 | 1,144.18 332,386,666 | 1,077.50 313,013,750 | 1.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 株式 | 98.53% |
| 合計 | 98.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 業種 | 投資比率 |
| 建設業 | 3.06% |
| 食料品 | 3.23% |
| 化学 | 2.16% |
| 医薬品 | 4.09% |
| 石油・石炭製品 | 1.19% |
| ゴム製品 | 2.39% |
| 機械 | 0.93% |
| 電気機器 | 2.35% |
| 輸送用機器 | 11.19% |
| その他製品 | 3.95% |
| 電気・ガス業 | 2.18% |
| 情報・通信業 | 12.62% |
| 卸売業 | 17.42% |
| 銀行業 | 15.38% |
| 証券、商品先物取引業 | 2.27% |
| 保険業 | 8.72% |
| その他金融業 | 3.33% |
| サービス業 | 2.08% |
| 合計 | 98.53% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。 |
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