有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)

【提出】: 2021/11/02 9:19
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	117,300	9,876.00 1,158,454,800	9,592.00 1,125,141,600	5.27
2	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	364,700	2,852.00 1,040,124,400	2,936.00 1,070,759,200	5.02
3	本田技研	日本	株式	輸送用機器	318,900	3,601.00 1,148,358,900	3,342.00 1,065,763,800	5.00
4	武田薬品	日本	株式	医薬品	287,600	3,623.00 1,041,974,800	3,679.00 1,058,080,400	4.96
5	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	270,700	3,769.00 1,020,268,300	3,801.00 1,028,930,700	4.82
6	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,724,900	593.10 1,023,038,190	594.40 1,025,280,560	4.81
7	KDDI	日本	株式	情報・通信業	287,700	3,365.00 968,110,500	3,370.00 969,549,000	4.55
8	伊藤忠	日本	株式	卸売業	280,200	3,346.00 937,549,200	3,311.00 927,742,200	4.35
9	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	545,100	1,592.50 868,071,750	1,543.00 841,089,300	3.94
10	任天堂	日本	株式	その他製品	15,800	50,810.00 802,798,000	52,900.00 835,820,000	3.92
11	三菱商事	日本	株式	卸売業	243,900	3,187.00 777,309,300	3,311.00 807,552,900	3.79
12	三井物産	日本	株式	卸売業	319,600	2,615.00 835,754,000	2,429.00 776,308,400	3.64
13	東京海上HD	日本	株式	保険業	132,100	5,410.00 714,661,000	5,377.00 710,301,700	3.33
14	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	117,200	4,879.00 571,818,800	5,064.00 593,500,800	2.78
15	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	362,600	1,471.00 533,384,600	1,473.50 534,291,100	2.50
16	キヤノン	日本	株式	電気機器	202,100	2,615.00 528,491,500	2,611.50 527,784,150	2.47
17	オリックス	日本	株式	その他金融業	243,500	2,006.00 488,461,000	2,051.50 499,540,250	2.34
18	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	218,900	2,126.00 465,381,400	2,132.50 466,804,250	2.19
19	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	197,400	2,123.00 419,080,200	2,169.50 428,259,300	2.01
20	大和ハウス	日本	株式	建設業	117,700	3,259.00 383,584,300	3,356.00 395,001,200	1.85
21	住友商事	日本	株式	卸売業	252,800	1,535.50 388,174,400	1,554.50 392,977,600	1.84
22	MS&AD	日本	株式	保険業	97,400	3,464.00 337,393,600	3,555.00 346,257,000	1.62
23	丸紅	日本	株式	卸売業	395,100	895.40 353,772,540	875.60 345,949,560	1.62
24	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	70,800	4,678.00 331,202,400	4,828.00 341,822,400	1.60
25	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	612,400	541.20 331,430,880	533.60 326,776,640	1.53
26	積水ハウス	日本	株式	建設業	138,400	2,157.00 298,528,800	2,193.00 303,511,200	1.42
27	旭化成	日本	株式	化学	264,000	1,173.00 309,672,000	1,136.00 299,904,000	1.41
28	キリンHD	日本	株式	食料品	150,100	1,982.50 297,573,250	1,994.00 299,299,400	1.40
29	日本取引所グループ	日本	株式	その他金融業	108,400	2,545.00 275,878,000	2,619.00 283,899,600	1.33
30	日本郵政	日本	株式	サービス業	294,100	942.30 277,130,430	944.30 277,718,630	1.30

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.47%
合計	98.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	3.27%
食料品	3.59%
化学	2.61%
医薬品	4.96%
石油・石炭製品	1.22%
ゴム製品	2.78%
機械	0.87%
電気機器	2.47%
輸送用機器	11.38%
その他製品	3.92%
電気・ガス業	2.35%
情報・通信業	12.07%
卸売業	15.24%
銀行業	15.77%
証券、商品先物取引業	2.41%
保険業	8.56%
その他金融業	3.67%
サービス業	1.30%
合計	98.47%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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