有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/02/11-2025/08/10)

【提出】: 2025/10/31 9:02
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【項目】: 48項目


(2) 【投資資産】 (2025年8月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	811,700	4,555.38 3,697,608,110	4,895.00 3,973,271,500	5.55
2	三菱商事	日本	株式	卸売業	1,106,700	3,127.59 3,461,313,355	3,354.00 3,711,871,800	5.19
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,603,700	2,132.79 3,420,358,235	2,259.00 3,622,758,300	5.06
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	877,900	3,857.30 3,386,325,631	4,048.00 3,553,739,200	4.97
5	伊藤忠	日本	株式	卸売業	419,700	7,993.26 3,354,774,040	8,397.00 3,524,220,900	4.92
6	三井物産	日本	株式	卸売業	1,001,000	3,233.69 3,236,932,125	3,426.00 3,429,426,000	4.79
7	東京海上HD	日本	株式	保険業	531,500	6,255.77 3,324,942,364	6,401.00 3,402,131,500	4.75
8	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	1,173,100	2,776.76 3,257,418,488	2,873.00 3,370,316,300	4.71
9	NTT	日本	株式	情報・通信業	19,632,500	160.11 3,143,506,680	155.80 3,058,743,500	4.27
10	武田薬品	日本	株式	医薬品	587,300	4,272.08 2,508,998,224	4,421.00 2,596,453,300	3.63
11	本田技研	日本	株式	輸送用機器	1,559,200	1,608.68 2,508,267,342	1,642.00 2,560,206,400	3.58
12	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	10,594,000	234.64 2,485,791,769	228.20 2,417,550,800	3.38
13	KDDI	日本	株式	情報・通信業	927,500	2,580.67 2,393,573,895	2,550.50 2,365,588,750	3.31
14	丸紅	日本	株式	卸売業	572,200	3,233.81 1,850,391,615	3,382.00 1,935,180,400	2.70
15	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	393,700	4,779.12 1,881,539,759	4,688.00 1,845,665,600	2.58
16	住友商事	日本	株式	卸売業	417,300	4,024.18 1,679,293,671	4,147.00 1,730,543,100	2.42
17	小松製作所	日本	株式	機械	327,600	4,936.29 1,617,128,915	5,038.00 1,650,448,800	2.31
18	MS&AD	日本	株式	保険業	475,000	3,369.54 1,600,533,994	3,462.00 1,644,450,000	2.30
19	第一生命HLDGS	日本	株式	保険業	1,183,800	1,211.27 1,433,908,167	1,226.50 1,451,930,700	2.03
20	オリックス	日本	株式	その他金融業	372,100	3,697.22 1,375,737,536	3,830.00 1,425,143,000	1.99
21	SOMPOホールディングス	日本	株式	保険業	298,900	4,710.10 1,407,849,600	4,757.00 1,421,867,300	1.99
22	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	193,200	6,551.22 1,265,697,576	6,701.00 1,294,633,200	1.81
23	キヤノン	日本	株式	電気機器	295,400	4,399.18 1,299,519,674	4,350.00 1,284,990,000	1.80
24	野村ホールディングス	日本	株式	証券、商品先物取引業	1,089,900	1,026.40 1,118,675,487	1,060.00 1,155,294,000	1.61
25	日本製鉄	日本	株式	鉄鋼	343,800	2,986.31 1,026,696,552	3,115.00 1,070,937,000	1.50
26	大和ハウス	日本	株式	建設業	194,800	5,284.38 1,029,398,994	5,229.00 1,018,609,200	1.42
27	日本郵政	日本	株式	サービス業	671,600	1,452.46 975,473,779	1,513.50 1,016,466,600	1.42
28	住友電工	日本	株式	非鉄金属	234,500	3,926.85 920,848,770	4,203.00 985,603,500	1.38
29	三井住友トラストグルー	日本	株式	銀行業	228,200	4,052.73 924,833,459	4,219.00 962,775,800	1.35
30	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	578,900	1,617.38 936,305,456	1,620.00 937,818,000	1.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.24%
合計	98.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	2.34%
食料品	3.38%
化学	1.31%
医薬品	5.48%
石油・石炭製品	1.23%
ゴム製品	1.81%
鉄鋼	1.50%
非鉄金属	1.38%
機械	2.31%
電気機器	1.80%
輸送用機器	9.10%
海運業	1.78%
情報・通信業	10.96%
卸売業	20.02%
銀行業	16.92%
証券、商品先物取引業	1.61%
保険業	11.07%
その他金融業	2.83%
サービス業	1.42%
合計	98.24%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

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開示資料

決算

株式

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