第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)で絞込み

個別

2019年1月28日: 1489万
2020年1月27日 +25.2%: 1865万

個別

2019年1月28日: 1490万
2020年1月27日 +50.77%: 2246万

個別

2019年1月28日: 1358万
2020年1月27日 +39.91%: 1900万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2020/04/24 9:24

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/04/24 9:24

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類

追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2020/04/24 9:24

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	895	13,937,414
追加型公社債投資信託	16	1,322,460
単位型株式投資信託	68	313,027
単位型公社債投資信託	11	64,880
合計	990	15,637,781

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2020/04/24 9:24

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.50%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2020/04/24 9:24

#6 投資リスク（連結）

③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署

2020/04/24 9:24

#7 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2020/04/24 9:24

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2020/04/24 9:24

#9 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。

2020/04/24 9:24

#10 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド3,354,2221.36164,567,1531.36294,571,46924.67日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,180,9983.14853,718,4893.12283,688,02019.91日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド1,656,9661.87383,104,9851.85393,071,84916.58日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド879,4481.90621,676,4041.89231,664,1798.98日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド556,9582.62961,464,6282.52491,406,2637.59日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド603,8222.13501,289,1602.15091,298,7607.01日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド903,6421.44231,303,3231.42951,291,7566.97日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド303,6793.64321,106,3643.70361,124,7056.07e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.78合計97.78e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/24 9:24

#11 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,841,6883.14855,798,7313.12285,751,22325.81日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド2,617,6931.87384,905,2911.85394,852,94121.78日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,861,5081.44232,684,8531.42952,661,02511.94日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,291,6791.90622,462,1991.89232,444,24410.97日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド944,6802.62962,484,1312.52492,385,22210.70日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド486,5393.64321,772,5593.70361,801,9458.09日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド862,3951.36161,174,2751.36291,175,3585.27日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド234,7082.1359501,3342.1509504,8332.27e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券96.83合計96.83e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/24 9:24

#12 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,993,6553.14866,277,2223.12286,225,78533.30日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド2,144,9602.62955,640,2622.52495,415,80928.97日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド2,765,8211.87345,181,5641.85395,127,55527.43日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド296,6751.9062565,5221.8923561,3983.00日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド102,3943.6432373,0423.7036379,2262.03日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド261,1671.4424376,7081.4295373,3382.00日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド43,6222.135193,1382.150993,8260.50日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド68,6321.361693,4501.362993,5380.50e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券97.72合計97.72e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2020/04/24 9:24

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,117,001	97.78
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	410,437	2.22
純資産総額		18,527,438	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,117,00197.78コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―410,4372.22純資産総額18,527,438100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/24 9:24

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,576,791	96.83
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	707,097	3.17
純資産総額		22,283,888	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本21,576,79196.83コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―707,0973.17純資産総額22,283,888100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/24 9:24

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,270,475	97.72
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	425,377	2.28
純資産総額		18,695,852	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本18,270,47597.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―425,3772.28純資産総額18,695,852100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/04/24 9:24

#16 換金（解約）手続等（連結）

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

2020/04/24 9:24

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,494,586	1,494,586	98,602,734
当期変動額
剰余金の配当			△26,595,731
当期純利益			11,351,928
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,673	△9,673	△9,673
当期変動額合計	△9,673	△9,673	△15,253,476
当期末残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257

第34期(自平成30年4月1日至平成31年3月31日)

2020/04/24 9:24

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

移動平均法による原価法を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2020/04/24 9:24

#19 注記表（連結）

		第2期[平成31年 1月28日現在]	第3期[令和 2年 1月27日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	73,919円	―円
3.	受益権の総数	14,911,182口	16,794,259口

2020/04/24 9:24

#20 申込（販売）手続等（連結）

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

2020/04/24 9:24

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2020/04/24 9:24

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,528,556
Ⅱ 負債総額	1,118
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,527,438
Ⅳ 発行済口数	16,832,289	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1007
(10,000口当たり)	(11,007	)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,528,556Ⅱ 負債総額1,118Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,527,438Ⅳ 発行済口数16,832,289口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1007(10,000口当たり)(11,007)

2020/04/24 9:24

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	22,285,233
Ⅱ 負債総額	1,345
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	22,283,888
Ⅳ 発行済口数	19,724,003	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1298
(10,000口当たり)	(11,298	)

e border="0">Ⅰ 資産総額22,285,233Ⅱ 負債総額1,345Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)22,283,888Ⅳ 発行済口数19,724,003口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1298(10,000口当たり)(11,298)

2020/04/24 9:24

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	18,696,986
Ⅱ 負債総額	1,134
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,695,852
Ⅳ 発行済口数	17,141,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0907
(10,000口当たり)	(10,907	)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,696,986Ⅱ 負債総額1,134Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,695,852Ⅳ 発行済口数17,141,046口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0907(10,000口当たり)(10,907)

2020/04/24 9:24

#25 課税上の取扱い（連結）

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

2020/04/24 9:24

#26 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2020/04/24 9:24

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	448,646,213,351
Ⅱ 負債総額	81,550,145,175
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,096,068,176
Ⅳ 発行済口数	198,008,893,809	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8539
(10,000口当たり)	(18,539	)

e border="0">Ⅰ 資産総額448,646,213,351Ⅱ 負債総額81,550,145,175Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)367,096,068,176Ⅳ 発行済口数198,008,893,809口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8539(10,000口当たり)(18,539)

2020/04/24 9:24

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	612,366,733,429
Ⅱ 負債総額	18,181,645,229
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	594,185,088,200
Ⅳ 発行済口数	190,272,633,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1228
(10,000口当たり)	(31,228	)

e border="0">Ⅰ 資産総額612,366,733,429Ⅱ 負債総額18,181,645,229Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)594,185,088,200Ⅳ 発行済口数190,272,633,982口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.1228(10,000口当たり)(31,228)

2020/04/24 9:24

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	113,997,115,416
Ⅱ 負債総額	1,004,375,748
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	112,992,739,668
Ⅳ 発行済口数	44,750,603,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5249
(10,000口当たり)	(25,249	)

e border="0">Ⅰ 資産総額113,997,115,416Ⅱ 負債総額1,004,375,748Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)112,992,739,668Ⅳ 発行済口数44,750,603,673口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5249(10,000口当たり)(25,249)

2020/04/24 9:24

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	640,705,916,069
Ⅱ 負債総額	7,288,837,982
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	633,417,078,087
Ⅳ 発行済口数	464,771,616,512	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3629
(10,000口当たり)	(13,629	)

e border="0">Ⅰ 資産総額640,705,916,069Ⅱ 負債総額7,288,837,982Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)633,417,078,087Ⅳ 発行済口数464,771,616,512口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3629(10,000口当たり)(13,629)

2020/04/24 9:24

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	148,277,862,765
Ⅱ 負債総額	367,254,845
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,910,607,920
Ⅳ 発行済口数	68,766,675,373	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1509
(10,000口当たり)	(21,509	)

e border="0">Ⅰ 資産総額148,277,862,765Ⅱ 負債総額367,254,845Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,910,607,920Ⅳ 発行済口数68,766,675,373口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1509(10,000口当たり)(21,509)

2020/04/24 9:24

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	30,678,015,783
Ⅱ 負債総額	167,265,510
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,510,750,273
Ⅳ 発行済口数	21,344,097,946	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4295
(10,000口当たり)	(14,295	)

e border="0">Ⅰ 資産総額30,678,015,783Ⅱ 負債総額167,265,510Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,510,750,273Ⅳ 発行済口数21,344,097,946口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4295(10,000口当たり)(14,295)

2020/04/24 9:24

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	45,513,200,971
Ⅱ 負債総額	9,947,575,508
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,565,625,463
Ⅳ 発行済口数	9,602,958,627	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7036
(10,000口当たり)	(37,036	)

e border="0">Ⅰ 資産総額45,513,200,971Ⅱ 負債総額9,947,575,508Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)35,565,625,463Ⅳ 発行済口数9,602,958,627口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.7036(10,000口当たり)(37,036)

2020/04/24 9:24

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	31,889,214,365
Ⅱ 負債総額	215,851,433
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,673,362,932
Ⅳ 発行済口数	16,737,983,932	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8923
(10,000口当たり)	(18,923	)

e border="0">Ⅰ 資産総額31,889,214,365Ⅱ 負債総額215,851,433Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,673,362,932Ⅳ 発行済口数16,737,983,932口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8923(10,000口当たり)(18,923)

2020/04/24 9:24

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	66,164,977,536
負債合計	57,942,618,955
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:24

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	17,392,745,258
負債合計	16,523,941,830
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:24

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	4,677,161,207
負債合計	535,051,115
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:24

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	5,146,614,420
負債合計	3,675,368,565
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:24

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,136,776,983
負債合計	177,217,314
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:24

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	330,676,390
負債合計	69,950,672
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:24

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	9,898,671,199
負債合計	9,578,440,222
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:24

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 2年 1月27日現在]
資産の部
流動資産
預金	222,982,418
負債合計	14,614,760
純資産の部
元本等

注記表

2020/04/24 9:24

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	365,316,655,300	99.52
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,779,412,876	0.48
純資産総額		367,096,068,176	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本365,316,655,30099.52コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,779,412,8760.48純資産総額367,096,068,176100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/04/24 9:24

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	390,837,750,667	65.78
	イギリス	32,688,005,757	5.50
	カナダ	20,990,841,679	3.53
	フランス	20,617,613,782	3.47
	スイス	19,609,081,047	3.30
	ドイツ	17,297,572,018	2.91
	オーストラリア	13,141,256,769	2.21
	オランダ	9,630,312,760	1.62
	香港	6,097,149,610	1.03
	スペイン	5,759,344,673	0.97
	スウェーデン	5,453,379,601	0.92
	イタリア	4,009,517,620	0.67
	デンマーク	3,848,905,256	0.65
	シンガポール	2,297,053,964	0.39
	フィンランド	2,023,307,154	0.34
	ベルギー	1,975,525,608	0.33
	ノルウェー	1,227,069,474	0.21
	アイルランド	1,177,666,754	0.20
	イスラエル	701,035,703	0.12
	ニュージーランド	569,550,202	0.10
	ルクセンブルグ	485,479,395	0.08
	オーストリア	430,652,416	0.07
	ポルトガル	339,878,058	0.06
	小計	561,207,949,967	94.45
投資証券	アメリカ	12,733,274,746	2.14
	オーストラリア	1,002,518,733	0.17
	イギリス	389,249,785	0.07
	フランス	347,426,325	0.06
	香港	292,260,150	0.05
	シンガポール	289,984,885	0.05
	オランダ	266,714,333	0.04
	カナダ	173,061,010	0.03
	小計	15,494,489,967	2.61
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	17,482,648,266	2.94
純資産総額		594,185,088,200	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ390,837,750,66765.78イギリス32,688,005,7575.50カナダ20,990,841,6793.53フランス20,617,613,7823.47スイス19,609,081,0473.30ドイツ17,297,572,0182.91オーストラリア13,141,256,7692.21オランダ9,630,312,7601.62香港6,097,149,6101.03スペイン5,759,344,6730.97スウェーデン5,453,379,6010.92イタリア4,009,517,6200.67デンマーク3,848,905,2560.65シンガポール2,297,053,9640.39フィンランド2,023,307,1540.34ベルギー1,975,525,6080.33ノルウェー1,227,069,4740.21アイルランド1,177,666,7540.20イスラエル701,035,7030.12ニュージーランド569,550,2020.10ルクセンブルグ485,479,3950.08オーストリア430,652,4160.07ポルトガル339,878,0580.06小計561,207,949,96794.45投資証券アメリカ12,733,274,7462.14オーストラリア1,002,518,7330.17イギリス389,249,7850.07フランス347,426,3250.06香港292,260,1500.05シンガポール289,984,8850.05オランダ266,714,3330.04カナダ173,061,0100.03小計15,494,489,9672.61コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―17,482,648,2662.94純資産総額594,185,088,200100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/04/24 9:24

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	22,047,760,499	19.51
	アメリカ	15,241,577,869	13.49
	韓国	12,582,022,796	11.14
	台湾	12,278,436,643	10.87
	インド	9,732,959,689	8.61
	ブラジル	7,852,842,868	6.95
	南アフリカ	4,791,007,291	4.24
	中国	4,190,380,162	3.71
	サウジアラビア	2,794,085,459	2.47
	タイ	2,613,479,280	2.31
	メキシコ	2,539,339,172	2.25
	インドネシア	2,141,940,356	1.90
	マレーシア	1,958,780,636	1.73
	フィリピン	990,856,118	0.88
	カタール	977,722,496	0.87
	ポーランド	925,066,869	0.82
	チリ	766,122,062	0.68
	アラブ首長国連邦	626,499,719	0.55
	トルコ	542,371,275	0.48
	コロンビア	383,296,146	0.34
	ハンガリー	306,404,871	0.27
	ギリシャ	302,670,271	0.27
	チェコ	140,842,847	0.12
	イギリス	60,337,564	0.05
	ベルギー	17,840,798	0.02
	小計	106,804,643,756	94.52
投資証券	南アフリカ	155,789,289	0.14
	メキシコ	92,131,005	0.08
	小計	247,920,294	0.22
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,940,175,618	5.26
純資産総額		112,992,739,668	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港22,047,760,49919.51アメリカ15,241,577,86913.49韓国12,582,022,79611.14台湾12,278,436,64310.87インド9,732,959,6898.61ブラジル7,852,842,8686.95南アフリカ4,791,007,2914.24中国4,190,380,1623.71サウジアラビア2,794,085,4592.47タイ2,613,479,2802.31メキシコ2,539,339,1722.25インドネシア2,141,940,3561.90マレーシア1,958,780,6361.73フィリピン990,856,1180.88カタール977,722,4960.87ポーランド925,066,8690.82チリ766,122,0620.68アラブ首長国連邦626,499,7190.55トルコ542,371,2750.48コロンビア383,296,1460.34ハンガリー306,404,8710.27ギリシャ302,670,2710.27チェコ140,842,8470.12イギリス60,337,5640.05ベルギー17,840,7980.02小計106,804,643,75694.52投資証券南アフリカ155,789,2890.14メキシコ92,131,0050.08小計247,920,2940.22コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,940,175,6185.26純資産総額112,992,739,668100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/04/24 9:24

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	533,129,883,320	84.17
地方債証券	日本	33,309,736,096	5.26
特殊債券	日本	36,218,619,004	5.72
社債券	日本	31,907,880,500	5.04
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△1,149,040,833	△0.19
純資産総額		633,417,078,087	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本533,129,883,32084.17地方債証券日本33,309,736,0965.26特殊債券日本36,218,619,0045.72社債券日本31,907,880,5005.04コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△1,149,040,833△0.19純資産総額633,417,078,087100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/04/24 9:24

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	70,627,598,129	47.75
	フランス	14,175,878,438	9.58
	イタリア	13,099,878,478	8.86
	イギリス	9,707,724,508	6.56
	ドイツ	8,624,122,357	5.83
	スペイン	8,016,249,258	5.42
	ベルギー	3,483,114,919	2.35
	オーストラリア	2,815,051,762	1.90
	カナダ	2,783,159,408	1.88
	オランダ	2,775,143,447	1.88
	オーストリア	2,081,823,800	1.41
	メキシコ	1,286,718,203	0.87
	アイルランド	1,019,128,777	0.69
	南アフリカ	834,240,103	0.56
	ポーランド	826,453,035	0.56
	フィンランド	790,592,933	0.53
	デンマーク	697,262,637	0.47
	マレーシア	674,871,853	0.46
	シンガポール	582,856,023	0.39
	スウェーデン	392,719,877	0.27
	ノルウェー	319,923,116	0.22
	小計	145,614,511,061	98.45
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	2,296,096,859	1.55
純資産総額		147,910,607,920	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ70,627,598,12947.75フランス14,175,878,4389.58イタリア13,099,878,4788.86イギリス9,707,724,5086.56ドイツ8,624,122,3575.83スペイン8,016,249,2585.42ベルギー3,483,114,9192.35オーストラリア2,815,051,7621.90カナダ2,783,159,4081.88オランダ2,775,143,4471.88オーストリア2,081,823,8001.41メキシコ1,286,718,2030.87アイルランド1,019,128,7770.69南アフリカ834,240,1030.56ポーランド826,453,0350.56フィンランド790,592,9330.53デンマーク697,262,6370.47マレーシア674,871,8530.46シンガポール582,856,0230.39スウェーデン392,719,8770.27ノルウェー319,923,1160.22小計145,614,511,06198.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―2,296,096,8591.55純資産総額147,910,607,920100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/04/24 9:24

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	メキシコ	3,083,102,167	10.10
	インドネシア	2,980,424,393	9.77
	ブラジル	2,939,077,683	9.63
	タイ	2,826,943,920	9.27
	南アフリカ	2,663,062,486	8.73
	ポーランド	2,642,937,389	8.66
	ロシア	2,597,831,009	8.51
	マレーシア	1,884,612,060	6.18
	コロンビア	1,787,847,878	5.86
	トルコ	1,163,793,466	3.81
	チェコ	1,114,125,815	3.65
	ハンガリー	1,090,856,204	3.58
	ペルー	1,055,071,141	3.46
	チリ	791,726,237	2.59
	ルーマニア	773,273,010	2.53
	フィリピン	53,247,531	0.17
	ドミニカ共和国	50,221,173	0.16
	ウルグアイ	41,776,245	0.14
	小計	29,539,929,807	96.82
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	970,820,466	3.18
純資産総額		30,510,750,273	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券メキシコ3,083,102,16710.10インドネシア2,980,424,3939.77ブラジル2,939,077,6839.63タイ2,826,943,9209.27南アフリカ2,663,062,4868.73ポーランド2,642,937,3898.66ロシア2,597,831,0098.51マレーシア1,884,612,0606.18コロンビア1,787,847,8785.86トルコ1,163,793,4663.81チェコ1,114,125,8153.65ハンガリー1,090,856,2043.58ペルー1,055,071,1413.46チリ791,726,2372.59ルーマニア773,273,0102.53フィリピン53,247,5310.17ドミニカ共和国50,221,1730.16ウルグアイ41,776,2450.14小計29,539,929,80796.82コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―970,820,4663.18純資産総額30,510,750,273100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/04/24 9:24

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	35,057,862,100	98.57
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	507,763,363	1.43
純資産総額		35,565,625,463	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本35,057,862,10098.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―507,763,3631.43純資産総額35,565,625,463100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2020/04/24 9:24

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	23,233,912,149	73.35
	オーストラリア	2,040,455,590	6.44
	イギリス	1,715,295,769	5.42
	シンガポール	1,166,562,030	3.68
	カナダ	638,116,683	2.01
	フランス	623,055,122	1.97
	香港	600,107,929	1.89
	オランダ	506,343,533	1.60
	ベルギー	341,259,436	1.08
	スペイン	203,417,674	0.64
	ニュージーランド	134,247,839	0.42
	ドイツ	87,191,964	0.28
	アイルランド	42,002,544	0.13
	イスラエル	22,883,503	0.07
	イタリア	6,399,496	0.02
	韓国	3,444,540	0.01
	小計	31,364,695,801	99.03
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	308,667,131	0.97
純資産総額		31,673,362,932	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ23,233,912,14973.35オーストラリア2,040,455,5906.44イギリス1,715,295,7695.42シンガポール1,166,562,0303.68カナダ638,116,6832.01フランス623,055,1221.97香港600,107,9291.89オランダ506,343,5331.60ベルギー341,259,4361.08スペイン203,417,6740.64ニュージーランド134,247,8390.42ドイツ87,191,9640.28アイルランド42,002,5440.13イスラエル22,883,5030.07イタリア6,399,4960.02韓国3,444,5400.01小計31,364,695,80199.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―308,667,1310.97純資産総額31,673,362,932100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/04/24 9:24