第5期

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資産

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)で絞込み

個別

2021年1月26日: 1681万
2022年1月26日 +94.18%: 3265万

個別

2021年1月26日: 1805万
2022年1月26日 +133.2%: 4209万

個別

2021年1月26日: 1763万
2022年1月26日 +123.1%: 3934万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外国株式インデックスマザーファンド、新興国株式インデックスマザーファンド、外国債券インデックスマザーファンド、新興国債券インデックスマザーファンド、東証REIT指数マザーファンドおよびMUAM G-REITマザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2022/04/25 9:39

#2 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2022/04/25 9:39

#3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

商品分類表

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産(収益の源泉)	独立区分	補足分類

追加型		その他資産		特殊型
	内外	( )	ETF	( )

属性区分表

2022/04/25 9:39

#4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2022年 1月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	896	18,530,535
追加型公社債投資信託	16	1,385,006
単位型株式投資信託	88	406,180
単位型公社債投資信託	50	182,839
合計	1,050	20,504,560

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2022/04/25 9:39

#5 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.55%(税抜 0.50%)以内の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2022/04/25 9:39

#6 投資リスク（連結）

レーディング担当部署
有価証券等の売買執行および発注に係る法令等の遵守および監視・牽制を行います。
②コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。
③リスク管理担当部署
運用リスク全般の状況をモニタリング・管理するとともに、運用実績の分析および評価を行い、必要に応じて改善策等を提言します。また、事務・情報資産・その他のリスクの統括的管理を行っています。
④内部監査担当部署
委託会社のすべての業務から独立した立場より、リスク管理体制の適切性および有効性について評価を行い、改善策の提案等を通して、リスク管理機能の維持・向上をはかります。
*組織変更等により、前記の名称および内容は変更となる場合があります。

2022/04/25 9:39

#7 投資制限（連結）

株引受権証券および新株予約権証券
a.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

2022/04/25 9:39

#8 投資対象（連結）

資産の流動化に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいます。)2022/04/25 9:39

#9 投資方針（連結）

投資方針】
TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として各マザーファンドの対象インデックスに採用されている、日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率をマイライフサイクル指数 1970s/1980s/1990sの変動率に連動させることを目的とした運用を行います。このほか、日本を含む世界各国の株式(DR(預託証書)を含みます。以下同じ。)、公社債および上場投資信託証券(不動産投資信託証券を含みます。)に直接投資することがあります。
なお、各マザーファンドは、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)、JPモルガンGBI‐EMグローバル・ダイバーシファイド(円換算ベース)、東証REIT指数(配当込み)およびS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)を対象インデックスとし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を各対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行うものです。

2022/04/25 9:39

#10 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド6,875,8881.34089,219,4961.33619,186,87327.40日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド1,287,4574.27355,501,9484.38425,644,46816.84日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド1,908,8042.17924,159,6662.18424,169,20912.44日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,011,2762.23492,260,1012.26072,286,1916.82日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド473,7513.42431,622,2663.50701,661,4444.96日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド1,152,4461.40251,616,3061.41151,626,6774.85日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド524,1083.08891,618,9183.08281,615,7204.82日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド678,1032.27981,545,9872.29021,552,9914.63e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券82.75合計82.75e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/04/25 9:39

#11 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド2,421,0904.273510,346,5294.384210,614,54224.36日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド3,525,2102.17927,682,1382.18427,699,76317.67日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド1,926,8662.23494,306,5442.26074,356,06510.00日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド1,396,6673.08894,314,1653.08284,305,6459.88日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド2,468,4441.40243,461,9921.41153,484,2088.00日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド880,6533.42433,015,6213.50703,088,4507.09日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド1,573,0391.34062,108,8741.33612,101,7374.82日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド378,3672.2780861,9562.2902866,5361.99e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券83.80合計83.80e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/04/25 9:39

#12 投資有価証券の主要銘柄-003

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド3,145,2164.275113,446,1674.384213,789,25534.03日本親投資信託受益証券新興国株式インデックスマザーファンド3,842,0703.088911,867,7953.082811,844,33329.23日本親投資信託受益証券TOPIXマザーファンド5,054,3142.178411,010,7262.184211,039,63227.24日本親投資信託受益証券MUAM G-REITマザーファンド524,9972.23501,173,3692.26071,186,8602.93日本親投資信託受益証券東証REIT指数マザーファンド228,5703.4244782,7163.5070801,5941.98日本親投資信託受益証券新興国債券インデックスマザーファンド557,7631.4025782,2631.4115787,2821.94日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド85,8452.2781195,5642.2902196,6020.49日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド145,8061.3412195,5561.3361194,8110.48e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 4年 1月31日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券98.31合計98.31e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2022/04/25 9:39

#13 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,743,573	82.75
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	5,782,126	17.25
純資産総額		33,525,699	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本27,743,57382.75コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―5,782,12617.25純資産総額33,525,699100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/25 9:39

#14 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,516,946	83.80
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,060,622	16.20
純資産総額		43,577,568	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本36,516,94683.80コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,060,62216.20純資産総額43,577,568100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/25 9:39

#15 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,840,369	98.31
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	686,284	1.69
純資産総額		40,526,653	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本39,840,36998.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―686,2841.69純資産総額40,526,653100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2022/04/25 9:39

#16 換金（解約）手続等（連結）

⑨解約請求受付の中止および取消し
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。
また、市況動向等により、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。

2022/04/25 9:39

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762
当期変動額
剰余金の配当			△9,675,175
当期純利益			9,453,186
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△1,124,917	△1,124,917	△1,124,917
当期変動額合計	△1,124,917	△1,124,917	△1,346,907
当期末残高	1,815	1,815	79,922,854

第36期(自令和2年4月1日至令和3年3月31日)

2022/04/25 9:39

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法を採用しております。
3.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産及び投資不動産

2022/04/25 9:39

#19 注記表（連結）

	第4期[令和 3年 1月26日現在]	第5期[令和 4年 1月26日現在]
1口当たり純資産額	1.1503円	1.2448円
(1万口当たり純資産額)	(11,503円)	(12,448円)

2022/04/25 9:39

#20 申込（販売）手続等（連結）

⑨取得申込みの受付の中止および取消し
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情(投資対象国・地域における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、取得申込みの受付を中止することおよびすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことがあります。
また、信託金の限度額に達しない場合でも、ファンドの運用規模・運用効率等を勘案し、市況動向や資金流入の動向等に応じて、取得申込みの受付を中止することがあります。

2022/04/25 9:39

#21 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2022/04/25 9:39

#22 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	33,528,260
Ⅱ 負債総額	2,561
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,525,699
Ⅳ 発行済口数	26,799,735	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2510
(10,000口当たり)	(12,510	)

e border="0">Ⅰ 資産総額33,528,260Ⅱ 負債総額2,561Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,525,699Ⅳ 発行済口数26,799,735口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2510(10,000口当たり)(12,510)

2022/04/25 9:39

#23 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	43,591,163
Ⅱ 負債総額	13,595
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,577,568
Ⅳ 発行済口数	32,775,001	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3296
(10,000口当たり)	(13,296	)

e border="0">Ⅰ 資産総額43,591,163Ⅱ 負債総額13,595Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,577,568Ⅳ 発行済口数32,775,001口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3296(10,000口当たり)(13,296)

2022/04/25 9:39

#24 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	40,529,726
Ⅱ 負債総額	3,073
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,526,653
Ⅳ 発行済口数	29,876,207	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3565
(10,000口当たり)	(13,565	)

e border="0">Ⅰ 資産総額40,529,726Ⅱ 負債総額3,073Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)40,526,653Ⅳ 発行済口数29,876,207口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3565(10,000口当たり)(13,565)

2022/04/25 9:39

#25 課税上の取扱い（連結）

買取りの取扱いについては、販売会社にお問い合わせください。
(*)確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図に基づいて受益権の取得の申込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合、所得税および地方税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※分配時において、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

2022/04/25 9:39

#26 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2022/04/25 9:39

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	779,202,595,506
Ⅱ 負債総額	82,766,435,737
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	696,436,159,769
Ⅳ 発行済口数	318,855,804,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1842
(10,000口当たり)	(21,842	)

e border="0">Ⅰ 資産総額779,202,595,506Ⅱ 負債総額82,766,435,737Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)696,436,159,769Ⅳ 発行済口数318,855,804,444口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.1842(10,000口当たり)(21,842)

2022/04/25 9:39

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,403,841,527,300
Ⅱ 負債総額	837,498,174
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,403,004,029,126
Ⅳ 発行済口数	320,015,451,632	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3842
(10,000口当たり)	(43,842	)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,403,841,527,300Ⅱ 負債総額837,498,174Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,403,004,029,126Ⅳ 発行済口数320,015,451,632口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)4.3842(10,000口当たり)(43,842)

2022/04/25 9:39

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

新興国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	279,982,543,665
Ⅱ 負債総額	1,070,083,571
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	278,912,460,094
Ⅳ 発行済口数	90,474,030,548	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0828
(10,000口当たり)	(30,828	)

e border="0">Ⅰ 資産総額279,982,543,665Ⅱ 負債総額1,070,083,571Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)278,912,460,094Ⅳ 発行済口数90,474,030,548口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.0828(10,000口当たり)(30,828)

2022/04/25 9:39

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	665,551,097,750
Ⅱ 負債総額	4,436,777,776
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,114,319,974
Ⅳ 発行済口数	494,807,456,192	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3361
(10,000口当たり)	(13,361	)

e border="0">Ⅰ 資産総額665,551,097,750Ⅱ 負債総額4,436,777,776Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)661,114,319,974Ⅳ 発行済口数494,807,456,192口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3361(10,000口当たり)(13,361)

2022/04/25 9:39

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	294,606,116,137
Ⅱ 負債総額	649,272,234
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,956,843,903
Ⅳ 発行済口数	128,355,764,475	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2902
(10,000口当たり)	(22,902	)

e border="0">Ⅰ 資産総額294,606,116,137Ⅱ 負債総額649,272,234Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)293,956,843,903Ⅳ 発行済口数128,355,764,475口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2902(10,000口当たり)(22,902)

2022/04/25 9:39

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

新興国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	52,322,734,263
Ⅱ 負債総額	28,257,555
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	52,294,476,708
Ⅳ 発行済口数	37,049,729,713	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4115
(10,000口当たり)	(14,115	)

e border="0">Ⅰ 資産総額52,322,734,263Ⅱ 負債総額28,257,555Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)52,294,476,708Ⅳ 発行済口数37,049,729,713口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4115(10,000口当たり)(14,115)

2022/04/25 9:39

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

東証REIT指数マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	71,022,497,490
Ⅱ 負債総額	7,336,808,570
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	63,685,688,920
Ⅳ 発行済口数	18,159,459,835	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5070
(10,000口当たり)	(35,070	)

e border="0">Ⅰ 資産総額71,022,497,490Ⅱ 負債総額7,336,808,570Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,685,688,920Ⅳ 発行済口数18,159,459,835口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.5070(10,000口当たり)(35,070)

2022/04/25 9:39

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

MUAM G-REITマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	72,420,789,990
Ⅱ 負債総額	429,014,033
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	71,991,775,957
Ⅳ 発行済口数	31,845,335,430	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2607
(10,000口当たり)	(22,607	)

e border="0">Ⅰ 資産総額72,420,789,990Ⅱ 負債総額429,014,033Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)71,991,775,957Ⅳ 発行済口数31,845,335,430口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.2607(10,000口当たり)(22,607)

2022/04/25 9:39

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	58,508,708,305
負債合計	52,661,710,291
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/25 9:39

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	17,374,116,488
負債合計	17,020,687,290
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/25 9:39

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	12,737,044,277
負債合計	8,150,503,581
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/25 9:39

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,158,376,672
負債合計	1,123,196,481
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/25 9:39

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,120,239,773
負債合計	226,504,103
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/25 9:39

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	504,928,852
負債合計	188,166,267
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/25 9:39

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	7,441,364,591
負債合計	7,195,998,782
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/25 9:39

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[令和 4年 1月26日現在]
資産の部
流動資産
預金	848,346,216
負債合計	791,362,615
純資産の部
元本等

注記表

2022/04/25 9:39

#43 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	694,483,809,490	99.72
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,952,350,279	0.28
純資産総額		696,436,159,769	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本694,483,809,49099.72コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,952,350,2790.28純資産総額696,436,159,769100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/04/25 9:39

#44 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	985,459,328,002	70.24
	イギリス	63,220,454,401	4.51
	カナダ	49,997,935,940	3.56
	フランス	44,099,365,212	3.14
	スイス	41,949,793,447	2.99
	ドイツ	36,539,457,106	2.60
	オーストラリア	25,342,335,590	1.81
	オランダ	23,950,347,304	1.71
	スウェーデン	15,254,995,880	1.09
	香港	11,067,258,328	0.79
	デンマーク	10,192,533,055	0.73
	スペイン	9,747,336,410	0.69
	イタリア	7,752,796,964	0.55
	シンガポール	4,205,346,221	0.30
	フィンランド	4,132,007,663	0.29
	ベルギー	3,368,032,927	0.24
	ノルウェー	2,840,298,677	0.20
	アイルランド	2,788,327,382	0.20
	イスラエル	1,807,268,789	0.13
	ルクセンブルグ	1,170,999,213	0.08
	オーストリア	1,012,166,425	0.07
	ニュージーランド	752,282,455	0.05
	ポルトガル	648,554,483	0.05
	小計	1,347,299,221,874	96.03
投資証券	アメリカ	27,416,243,335	1.95
	オーストラリア	1,733,931,658	0.12
	イギリス	852,422,678	0.06
	シンガポール	511,866,856	0.04
	香港	457,311,325	0.03
	フランス	343,698,300	0.02
	オランダ	231,814,183	0.02
	カナダ	134,932,682	0.01
	小計	31,682,221,017	2.26
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	24,022,586,235	1.71
純資産総額		1,403,004,029,126	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ985,459,328,00270.24イギリス63,220,454,4014.51カナダ49,997,935,9403.56フランス44,099,365,2123.14スイス41,949,793,4472.99ドイツ36,539,457,1062.60オーストラリア25,342,335,5901.81オランダ23,950,347,3041.71スウェーデン15,254,995,8801.09香港11,067,258,3280.79デンマーク10,192,533,0550.73スペイン9,747,336,4100.69イタリア7,752,796,9640.55シンガポール4,205,346,2210.30フィンランド4,132,007,6630.29ベルギー3,368,032,9270.24ノルウェー2,840,298,6770.20アイルランド2,788,327,3820.20イスラエル1,807,268,7890.13ルクセンブルグ1,170,999,2130.08オーストリア1,012,166,4250.07ニュージーランド752,282,4550.05ポルトガル648,554,4830.05小計1,347,299,221,87496.03投資証券アメリカ27,416,243,3351.95オーストラリア1,733,931,6580.12イギリス852,422,6780.06シンガポール511,866,8560.04香港457,311,3250.03フランス343,698,3000.02オランダ231,814,1830.02カナダ134,932,6820.01小計31,682,221,0172.26コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―24,022,586,2351.71純資産総額1,403,004,029,126100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/04/25 9:39

#45 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	63,702,609,938	22.84
	台湾	44,117,483,272	15.82
	インド	33,908,844,830	12.16
	韓国	32,087,779,471	11.50
	アメリカ	18,132,351,386	6.50
	中国	13,622,856,699	4.88
	ブラジル	12,510,855,604	4.49
	サウジアラビア	10,201,351,047	3.66
	南アフリカ	9,030,908,426	3.24
	メキシコ	5,178,880,721	1.86
	タイ	4,667,531,414	1.67
	インドネシア	4,185,937,719	1.50
	マレーシア	3,814,828,592	1.37
	アラブ首長国連邦	3,143,307,066	1.13
	カタール	2,263,357,319	0.81
	フィリピン	2,030,561,955	0.73
	ポーランド	2,012,093,161	0.72
	クウェート	1,767,041,692	0.63
	チリ	1,126,147,548	0.40
	ハンガリー	688,697,345	0.25
	ギリシャ	664,806,480	0.24
	トルコ	658,205,675	0.24
	コロンビア	472,383,443	0.17
	チェコ	436,137,910	0.16
	イギリス	186,680,798	0.07
	小計	270,611,639,511	97.02
新株予約権証券	タイ	628,865	0.00
投資証券	メキシコ	122,514,537	0.04
	南アフリカ	104,749,638	0.04
	小計	227,264,175	0.08
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	8,072,927,543	2.90
純資産総額		278,912,460,094	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式香港63,702,609,93822.84台湾44,117,483,27215.82インド33,908,844,83012.16韓国32,087,779,47111.50アメリカ18,132,351,3866.50中国13,622,856,6994.88ブラジル12,510,855,6044.49サウジアラビア10,201,351,0473.66南アフリカ9,030,908,4263.24メキシコ5,178,880,7211.86タイ4,667,531,4141.67インドネシア4,185,937,7191.50マレーシア3,814,828,5921.37アラブ首長国連邦3,143,307,0661.13カタール2,263,357,3190.81フィリピン2,030,561,9550.73ポーランド2,012,093,1610.72クウェート1,767,041,6920.63チリ1,126,147,5480.40ハンガリー688,697,3450.25ギリシャ664,806,4800.24トルコ658,205,6750.24コロンビア472,383,4430.17チェコ436,137,9100.16イギリス186,680,7980.07小計270,611,639,51197.02新株予約権証券タイ628,8650.00投資証券メキシコ122,514,5370.04南アフリカ104,749,6380.04小計227,264,1750.08コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―8,072,927,5432.90純資産総額278,912,460,094100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/04/25 9:39

#46 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	日本	546,974,161,250	82.74
地方債証券	日本	35,655,218,619	5.39
特殊債券	日本	33,347,711,029	5.04
社債券	日本	35,554,600,000	5.38
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	9,582,629,076	1.45
純資産総額		661,114,319,974	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本546,974,161,25082.74地方債証券日本35,655,218,6195.39特殊債券日本33,347,711,0295.04社債券日本35,554,600,0005.38コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―9,582,629,0761.45純資産総額661,114,319,974100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/04/25 9:39

#47 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	138,282,094,847	47.04
	フランス	26,974,384,825	9.18
	イタリア	25,663,167,201	8.73
	ドイツ	19,436,682,969	6.61
	スペイン	18,103,342,034	6.16
	イギリス	16,956,975,929	5.77
	ベルギー	6,036,527,309	2.05
	カナダ	5,732,165,132	1.95
	オランダ	4,915,772,999	1.67
	オーストラリア	4,547,698,159	1.55
	オーストリア	3,484,388,738	1.19
	アイルランド	2,152,243,218	0.73
	メキシコ	2,053,302,162	0.70
	中国	1,977,251,027	0.67
	フィンランド	1,610,005,808	0.55
	マレーシア	1,457,433,549	0.50
	ポーランド	1,329,239,326	0.45
	シンガポール	1,294,814,558	0.44
	イスラエル	1,257,022,516	0.43
	デンマーク	1,255,416,209	0.43
	スウェーデン	816,300,707	0.28
	ノルウェー	686,833,682	0.23
	小計	286,023,062,904	97.30
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	7,933,780,999	2.70
純資産総額		293,956,843,903	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ138,282,094,84747.04フランス26,974,384,8259.18イタリア25,663,167,2018.73ドイツ19,436,682,9696.61スペイン18,103,342,0346.16イギリス16,956,975,9295.77ベルギー6,036,527,3092.05カナダ5,732,165,1321.95オランダ4,915,772,9991.67オーストラリア4,547,698,1591.55オーストリア3,484,388,7381.19アイルランド2,152,243,2180.73メキシコ2,053,302,1620.70中国1,977,251,0270.67フィンランド1,610,005,8080.55マレーシア1,457,433,5490.50ポーランド1,329,239,3260.45シンガポール1,294,814,5580.44イスラエル1,257,022,5160.43デンマーク1,255,416,2090.43スウェーデン816,300,7070.28ノルウェー686,833,6820.23小計286,023,062,90497.30コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―7,933,780,9992.70純資産総額293,956,843,903100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/04/25 9:39

#48 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	中国	5,214,923,132	9.97
	インドネシア	5,128,918,885	9.81
	メキシコ	4,799,894,458	9.18
	タイ	4,699,158,471	8.99
	マレーシア	4,431,735,687	8.47
	南アフリカ	4,414,913,913	8.44
	ブラジル	4,288,399,870	8.20
	ポーランド	3,608,313,311	6.90
	ロシア	3,333,464,394	6.37
	チェコ	2,376,758,718	4.54
	コロンビア	2,060,321,193	3.94
	ハンガリー	1,761,168,635	3.37
	ルーマニア	1,503,187,190	2.87
	ペルー	1,125,985,893	2.15
	チリ	1,060,685,816	2.03
	トルコ	493,645,319	0.94
	セルビア	150,707,341	0.29
	ウルグアイ	61,235,702	0.12
	ドミニカ共和国	51,693,094	0.10
	フィリピン	50,652,234	0.10
	小計	50,615,763,256	96.79
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,678,713,452	3.21
純資産総額		52,294,476,708	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券中国5,214,923,1329.97インドネシア5,128,918,8859.81メキシコ4,799,894,4589.18タイ4,699,158,4718.99マレーシア4,431,735,6878.47南アフリカ4,414,913,9138.44ブラジル4,288,399,8708.20ポーランド3,608,313,3116.90ロシア3,333,464,3946.37チェコ2,376,758,7184.54コロンビア2,060,321,1933.94ハンガリー1,761,168,6353.37ルーマニア1,503,187,1902.87ペルー1,125,985,8932.15チリ1,060,685,8162.03トルコ493,645,3190.94セルビア150,707,3410.29ウルグアイ61,235,7020.12ドミニカ共和国51,693,0940.10フィリピン50,652,2340.10小計50,615,763,25696.79コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,678,713,4523.21純資産総額52,294,476,708100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/04/25 9:39

#49 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	62,825,558,550	98.65
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	860,130,370	1.35
純資産総額		63,685,688,920	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本62,825,558,55098.65コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―860,130,3701.35純資産総額63,685,688,920100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2022/04/25 9:39

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況
e border="0">令和 4年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	55,027,346,604	76.44
	オーストラリア	4,552,165,024	6.32
	イギリス	4,159,975,316	5.78
	シンガポール	2,169,854,447	3.01
	カナダ	1,382,906,357	1.92
	香港	1,024,984,623	1.42
	フランス	938,443,652	1.30
	ベルギー	928,386,955	1.29
	オランダ	513,493,120	0.71
	スペイン	301,012,408	0.42
	ニュージーランド	269,531,609	0.37
	韓国	119,049,569	0.17
	ドイツ	87,312,141	0.12
	アイルランド	80,850,785	0.11
	イスラエル	60,916,043	0.08
	イタリア	19,382,189	0.03
	小計	71,635,610,842	99.51
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	356,165,115	0.49
純資産総額		71,991,775,957	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券アメリカ55,027,346,60476.44オーストラリア4,552,165,0246.32イギリス4,159,975,3165.78シンガポール2,169,854,4473.01カナダ1,382,906,3571.92香港1,024,984,6231.42フランス938,443,6521.30ベルギー928,386,9551.29オランダ513,493,1200.71スペイン301,012,4080.42ニュージーランド269,531,6090.37韓国119,049,5690.17ドイツ87,312,1410.12アイルランド80,850,7850.11イスラエル60,916,0430.08イタリア19,382,1890.03小計71,635,610,84299.51コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―356,165,1150.49純資産総額71,991,775,957100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2022/04/25 9:39