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【提出】: 2018/07/13 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 44項目

「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」

(2018年4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	16,582,206円
Ⅱ 負債総額	4,763円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,577,443円
Ⅳ 発行済数量	17,516,385口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9464円

開示資料

決算

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