有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/16-2022/10/17)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 98,378,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,750円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 98,338,951円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,452,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8668円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,524,907円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,524,879円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 50,381,777口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
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