有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/16-2025/10/15)
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,133,549円 |
| Ⅱ 負債総額 | 99,554円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,033,995円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,379,033口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2111円 |
(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド
| 2025年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,087,671,328円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,619,228円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,073,052,100円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,057,935,177口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0073円 |
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