有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)

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【提出】
2020/01/15 9:22
【資料】
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【項目】
49項目
「ニッセイ/コムジェスト新興国成長株ファンド(年2回決算型)」(2019年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額216,734,600円
Ⅱ 負債総額98,683円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)216,635,917円
Ⅳ 発行済数量249,916,921口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8668円

IRBANK 採用情報

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